| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 4 996.00 | 624.00 | 5 620.00 |
AP Constructions | 292 879.00 | 172 313.00 | 120 565.00 | 292 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 083.00 | 1 607 574.00 | 876 508.00 | 2 484 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553 265.00 | 1 202 349.00 | 1 350 915.00 | 2 553 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 290.00 | | 334 290.00 | 334 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 296.00 | | 278 296.00 | 278 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 173 122.00 | 2 989 234.00 | 8 183 888.00 | 11 173 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 479.00 | | 126 479.00 | 126 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 249 757.00 | | 20 249 757.00 | 20 249 757.00 |
BZ Autres créances | 11 168 929.00 | | 11 168 929.00 | 11 168 929.00 |
CF Disponibilités | 2 588 106.00 | | 2 588 106.00 | 2 588 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674 820.00 | | 674 820.00 | 674 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 808 093.00 | | 34 808 093.00 | 34 808 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 981 215.00 | 2 989 234.00 | 42 991 981.00 | 45 981 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 290.00 | | | 334 290.00 |
CU Autres participations | 5 203 055.00 | | 5 203 055.00 | 5 203 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 989 007.00 | | | 4 989 007.00 |
DH Report à nouveau | 676 366.00 | | | 676 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 595.00 | | | 1 473 595.00 |
DL TOTAL (I) | 8 275 051.00 | | | 8 275 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854 454.00 | | | 2 854 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 331 617.00 | | | 22 331 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 890 874.00 | | | 8 890 874.00 |
EA Autres dettes | 636 816.00 | | | 636 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 716 929.00 | | | 34 716 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 991 981.00 | | | 42 991 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 115 758.00 | | | 34 115 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600 245.00 | | | 1 600 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
FG Production vendue services | 94 108 893.00 | | 94 108 893.00 | 94 108 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 121 884.00 | | 94 121 884.00 | 94 121 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 041 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 761 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 196 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 570 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 487.00 | |
GE Autres charges | | | 15 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 282 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 816 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850 707.00 | | | 850 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | | | -821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 255.00 | | | 285 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 376 572.00 | | | 95 376 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 902 977.00 | | | 93 902 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 595.00 | | | 1 473 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 842 956.00 | | | 842 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 783.00 | | 6 669 671.00 | 4 545 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 602.00 | 5 815 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 332.00 | 11 173 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 730.00 | 5 349 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 706.00 | | 1 482 883.00 | 3 877 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 456.00 | | 5 186 787.00 | 660 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 942.00 | 1 091 487.00 | 9 196.00 | 1 906 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 1 225.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 172.00 | 1 090 261.00 | 9 196.00 | 1 901 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 331 617.00 | 22 331 617.00 | | 22 331 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 145.00 | 1 217 145.00 | | 1 217 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623 042.00 | 1 623 042.00 | | 1 623 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 816.00 | 636 816.00 | | 636 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 290.00 | 334 290.00 | | 334 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 296.00 | | | 278 296.00 |
UX Autres créances clients | 20 249 757.00 | | | 20 249 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VB T. V. A. | 2 330 268.00 | | | 2 330 268.00 |
VC Groupe et associés | 6 607 048.00 | | | 6 607 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 245.00 | 1 600 245.00 | | 1 600 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 208.00 | 653 037.00 | 601 171.00 | 1 254 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 543.00 | | | 519 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759 048.00 | | | 1 759 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 733.00 | 657 733.00 | | 657 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 670.00 | | | 463 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 820.00 | | | 674 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 706 093.00 | 32 427 797.00 | 278 296.00 | 32 706 093.00 |
VW T.V.A. | 5 392 953.00 | 5 392 953.00 | | 5 392 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 716 929.00 | 34 115 758.00 | 601 171.00 | 34 716 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316 565.00 | | | 1 316 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 222.00 | | | 356 222.00 |
ST Autres comptes | 8 225 927.00 | | | 8 225 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 020 771.00 | | | 5 020 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 812.00 | | | 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 797 406.00 | | | 2 797 406.00 |
YT Sous‐traitance | 51 651 356.00 | | | 51 651 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 507 326.00 | | | 507 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 316 565.00 | | | 1 316 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 928 781.00 | | | 16 928 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 386 683.00 | | | 3 386 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 761 604.00 | | | 65 761 604.00 |