| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469 668.00 | 2 152 167.00 | 317 500.00 | 2 469 668.00 |
AN Terrains | 183 804.00 | 86 394.00 | 97 410.00 | 183 804.00 |
AP Constructions | 644 798.00 | 361 537.00 | 283 261.00 | 644 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548 791.00 | 5 509 928.00 | 1 038 863.00 | 6 548 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 376 013.00 | 4 667 607.00 | 708 405.00 | 5 376 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 001.00 | | 135 001.00 | 135 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 290.00 | | 344 290.00 | 344 290.00 |
BF Prêts | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595 093.00 | | 595 093.00 | 595 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 444 826.00 | 12 779 634.00 | 97 665 192.00 | 110 444 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 365.00 | | 1 315 365.00 | 1 315 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 681 990.00 | | 60 681 990.00 | 60 681 990.00 |
BZ Autres créances | 48 417 759.00 | | 48 417 759.00 | 48 417 759.00 |
CF Disponibilités | 5 154 775.00 | | 5 154 775.00 | 5 154 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911 306.00 | | 911 306.00 | 911 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 481 196.00 | | 116 481 196.00 | 116 481 196.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 997 787.00 | 12 779 634.00 | 215 218 152.00 | 227 997 787.00 |
CU Autres participations | 94 137 579.00 | | 94 137 579.00 | 94 137 579.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 942 853.00 | | 942 853.00 | 942 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 41 771 614.00 | | | 41 771 614.00 |
DH Report à nouveau | 676 366.00 | | | 676 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 493 044.00 | | | 10 493 044.00 |
DK Provisions réglementées | 458 414.00 | | | 458 414.00 |
DL TOTAL (I) | 58 385 522.00 | | | 58 385 522.00 |
DP Provisions pour risques | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 601 232.00 | | | 55 601 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 182 754.00 | | | 25 182 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800 060.00 | | | 5 800 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 999 092.00 | | | 47 999 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 169 378.00 | | | 21 169 378.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004 679.00 | | | 1 004 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 758 031.00 | | | 156 758 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 218 152.00 | | | 215 218 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 153 853.00 | | | 99 153 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 592 684.00 | | | 2 592 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
FG Production vendue services | 240 028 868.00 | | 240 028 868.00 | 240 028 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 060 287.00 | | 240 060 287.00 | 240 060 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 221 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 566 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 073 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 839 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 414 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265 222.00 | |
GE Autres charges | | | 131 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 008 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 213 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 062 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 394 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 266 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 479 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 852 559.00 | | | 2 852 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024 139.00 | | | 2 024 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 071.00 | | | 335 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 712.00 | | | 138 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497 923.00 | | | 2 497 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 446 875.00 | | | -2 446 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 677 204.00 | | | 677 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862 070.00 | | | 1 862 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 667 497.00 | | | 249 667 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 174 452.00 | | | 239 174 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 493 044.00 | | | 10 493 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 336 241.00 | | | 6 336 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 928 363.00 | | 4 513 312.00 | 106 928 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585 183.00 | 95 084 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 766.00 | 781 082.00 | 110 444 826.00 | 215 766.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 513.00 | 2 469 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 766.00 | 193 386.00 | 12 888 409.00 | 215 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469 047.00 | | 3 133.00 | 2 469 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 762 201.00 | | 1 535 360.00 | 11 762 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 695 114.00 | | 2 974 818.00 | 92 695 114.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 215 766.00 | | | 215 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 153 841.00 | 1 795 513.00 | 169 721.00 | 11 153 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633 071.00 | 525 041.00 | 5 945.00 | 1 633 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 518 770.00 | 1 270 472.00 | 163 775.00 | 9 518 770.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 166 222.00 | 45 333.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 322 103.00 | 469 707.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 702.00 | 138 712.00 | | 319 702.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 091.00 | 8 021.00 | 105 514.00 | 172 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 794.00 | 146 733.00 | 105 514.00 | 491 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 891.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 021.00 | 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 712.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 55 601 232.00 | | 55 601 232.00 | 55 601 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 999 092.00 | 47 999 092.00 | | 47 999 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 716 746.00 | 3 716 746.00 | | 3 716 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 831 079.00 | 2 831 079.00 | | 2 831 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 004 679.00 | 1 004 679.00 | | 1 004 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 290.00 | | 344 290.00 | 344 290.00 |
UP Prêts | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595 093.00 | | 595 093.00 | 595 093.00 |
UX Autres créances clients | 60 681 990.00 | 60 681 990.00 | | 60 681 990.00 |
VB T. V. A. | 1 112 737.00 | 1 112 737.00 | | 1 112 737.00 |
VC Groupe et associés | 41 855 181.00 | 41 855 181.00 | | 41 855 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592 684.00 | 2 592 684.00 | | 2 592 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 590 070.00 | 20 587 125.00 | 2 002 945.00 | 22 590 070.00 |
VI Groupe et associés | 5 800 060.00 | 5 800 060.00 | | 5 800 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 589 986.00 | | | 7 589 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 258 850.00 | | | 17 258 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267 739.00 | 2 267 739.00 | | 2 267 739.00 |
VP Divers | 161 735.00 | 161 735.00 | | 161 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501 647.00 | 1 501 647.00 | | 1 501 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020 365.00 | 3 020 365.00 | | 3 020 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 306.00 | 911 306.00 | | 911 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 958 224.00 | 110 011 055.00 | 947 169.00 | 110 958 224.00 |
VW T.V.A. | 13 119 905.00 | 13 119 905.00 | | 13 119 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 758 031.00 | 99 153 853.00 | 57 604 177.00 | 156 758 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867 118.00 | | | 1 867 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 089 148.00 | | | 1 089 148.00 |
ST Autres comptes | 25 341 967.00 | | | 25 341 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 201 618.00 | | | 7 201 618.00 |
YT Sous‐traitance | 125 497 266.00 | | | 125 497 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 943 641.00 | | | 943 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 800 765.00 | | | 800 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 667 883.00 | | | 2 667 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 333 087.00 | | | 36 333 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 559 377.00 | | | 30 559 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 073 642.00 | | | 160 073 642.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 912.00 | | | 1 912.00 |