| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451 391.00 | 318 102.00 | 1 133 289.00 | 1 451 391.00 |
AN Terrains | 107 138.00 | 6 361.00 | 100 776.00 | 107 138.00 |
AP Constructions | 320 957.00 | 219 400.00 | 101 557.00 | 320 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 038 034.00 | 3 043 300.00 | 994 733.00 | 4 038 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617 825.00 | 2 655 586.00 | 962 239.00 | 3 617 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 290.00 | | 334 290.00 | 334 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 493.00 | | 422 493.00 | 422 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 428 016.00 | 6 244 751.00 | 36 183 265.00 | 42 428 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 322.00 | | 119 322.00 | 119 322.00 |
BT Marchandises | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 855 667.00 | | 29 855 667.00 | 29 855 667.00 |
BZ Autres créances | 12 177 697.00 | | 12 177 697.00 | 12 177 697.00 |
CF Disponibilités | 2 391 364.00 | | 2 391 364.00 | 2 391 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 631.00 | | 369 631.00 | 369 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 914 757.00 | | 44 914 757.00 | 44 914 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 342 774.00 | 6 244 751.00 | 81 098 022.00 | 87 342 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 290.00 | | | 334 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 374 657.00 | | | 3 374 657.00 |
CU Autres participations | 32 107 666.00 | | 32 107 666.00 | 32 107 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 9 359 281.00 | | | 9 359 281.00 |
DH Report à nouveau | 676 366.00 | | | 676 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 103 056.00 | | | 5 103 056.00 |
DK Provisions réglementées | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DL TOTAL (I) | 20 128 416.00 | | | 20 128 416.00 |
DP Provisions pour risques | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315 271.00 | | | 4 315 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281 386.00 | | | 3 281 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 119 831.00 | | | 29 119 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 067 032.00 | | | 17 067 032.00 |
EA Autres dettes | 7 165 107.00 | | | 7 165 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 948 629.00 | | | 60 948 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 098 022.00 | | | 81 098 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 901 354.00 | | | 57 901 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 876 383.00 | | | 3 876 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 391.00 | | 117 391.00 | 117 391.00 |
FG Production vendue services | 142 549 237.00 | | 142 549 237.00 | 142 549 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 666 629.00 | | 142 666 629.00 | 142 666 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 047 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 677 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 148 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 804 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892 413.00 | |
GE Autres charges | | | 24 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 842 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 205 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 039 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 163 793.00 | | | 1 163 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042 790.00 | | | 1 042 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095 702.00 | | | 1 095 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 688.00 | | | 1 113 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 009.00 | | | 1 218 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 306.00 | | | -122 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 616 264.00 | | | 616 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 915.00 | | | 1 197 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 421 560.00 | | | 145 421 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 318 503.00 | | | 140 318 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 103 056.00 | | | 5 103 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 661 083.00 | | | 2 661 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 507 622.00 | | 14 102 790.00 | 29 507 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 864 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 794.00 | 1 158 602.00 | 42 428 016.00 | 23 794.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | 1 158 602.00 | 8 110 175.00 | 23 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 120.00 | | 21 270.00 | 1 430 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 936 370.00 | | 2 356 200.00 | 6 936 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 139 131.00 | | 11 725 318.00 | 21 139 131.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431 903.00 | 1 892 413.00 | 79 565.00 | 4 431 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 615.00 | 288 487.00 | | 29 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400 288.00 | 1 603 925.00 | 79 565.00 | 4 400 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92.00 | 3 537.00 | | 92.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 400.00 | | 9 423.00 | 30 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 492.00 | 3 537.00 | 9 423.00 | 30 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 119 831.00 | 29 119 831.00 | | 29 119 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213 859.00 | 3 213 859.00 | | 3 213 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260 237.00 | 3 260 237.00 | | 3 260 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 165 107.00 | 7 165 107.00 | | 7 165 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 290.00 | 334 290.00 | | 334 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 493.00 | | | 422 493.00 |
UX Autres créances clients | 29 855 667.00 | | | 29 855 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
VB T. V. A. | 550 188.00 | | | 550 188.00 |
VC Groupe et associés | 6 174 305.00 | | | 6 174 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 876 383.00 | 1 010 047.00 | 2 866 336.00 | 3 876 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 888.00 | 257 949.00 | 180 938.00 | 438 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 281 386.00 | 3 281 386.00 | | 3 281 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 020.00 | | | 512 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222 254.00 | | | 4 222 254.00 |
VP Divers | 158 122.00 | | | 158 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 445.00 | 1 099 445.00 | | 1 099 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 687.00 | | | 993 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 631.00 | | | 369 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 159 779.00 | 39 362 628.00 | 3 797 150.00 | 43 159 779.00 |
VW T.V.A. | 9 493 490.00 | 9 493 490.00 | | 9 493 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 948 629.00 | 57 901 354.00 | 3 047 274.00 | 60 948 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323 377.00 | | | 1 323 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 815 777.00 | | | 815 777.00 |
ST Autres comptes | 13 438 171.00 | | | 13 438 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 608 404.00 | | | 5 608 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 114 637.00 | | | 8 114 637.00 |
YT Sous‐traitance | 69 726 317.00 | | | 69 726 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 089 163.00 | | | 1 089 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 929 761.00 | | | 929 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 253 138.00 | | | 2 253 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 829 234.00 | | | 23 829 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 950 791.00 | | | 13 950 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 677 835.00 | | | 90 677 835.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |