| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 120.00 | 29 615.00 | 1 400 505.00 | 1 430 120.00 |
AN Terrains | 9 400.00 | 391.00 | 9 008.00 | 9 400.00 |
AP Constructions | 306 003.00 | 202 966.00 | 103 036.00 | 306 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 349 989.00 | 2 222 041.00 | 1 127 947.00 | 3 349 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240 885.00 | 1 974 887.00 | 1 265 997.00 | 3 240 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 290.00 | | 334 290.00 | 334 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 189.00 | | 380 189.00 | 380 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 507 622.00 | 4 431 903.00 | 25 075 719.00 | 29 507 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 636.00 | | 227 636.00 | 227 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 592 852.00 | | 21 592 852.00 | 21 592 852.00 |
BZ Autres créances | 16 448 044.00 | | 16 448 044.00 | 16 448 044.00 |
CF Disponibilités | 926 274.00 | | 926 274.00 | 926 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 143.00 | | 252 143.00 | 252 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 447 602.00 | | 39 447 602.00 | 39 447 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 955 225.00 | 4 431 903.00 | 64 523 321.00 | 68 955 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 290.00 | | | 334 290.00 |
CU Autres participations | 20 424 651.00 | | 20 424 651.00 | 20 424 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 462 602.00 | | | 6 462 602.00 |
DH Report à nouveau | 676 366.00 | | | 676 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246 678.00 | | | 3 246 678.00 |
DK Provisions réglementées | 92.00 | | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 15 021 822.00 | | | 15 021 822.00 |
DP Provisions pour risques | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 215.00 | | | 3 205 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 290.00 | | | 149 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 101 328.00 | | | 27 101 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 436 869.00 | | | 12 436 869.00 |
EA Autres dettes | 6 578 394.00 | | | 6 578 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 471 099.00 | | | 49 471 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 523 321.00 | | | 64 523 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 232 236.00 | | | 49 232 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 454 032.00 | | | 2 454 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 012.00 | | 137 012.00 | 137 012.00 |
FG Production vendue services | 124 573 554.00 | | 124 573 554.00 | 124 573 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 710 566.00 | | 124 710 566.00 | 124 710 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 800 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 269 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 493 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 914 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 963 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 811 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058 111.00 | | | 1 058 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 022.00 | | | -55 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 957.00 | | | 500 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 788.00 | | | 1 008 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 156 256.00 | | | 126 156 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 909 577.00 | | | 122 909 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 246 678.00 | | | 3 246 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 287 115.00 | | | 1 287 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 173 122.00 | | 18 392 030.00 | 11 173 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 139 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 898.00 | 29 507 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 898.00 | 6 936 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | 1 424 500.00 | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 349 859.00 | | 1 644 041.00 | 5 349 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815 641.00 | | 15 323 489.00 | 5 815 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 234.00 | 1 462 512.00 | 19 843.00 | 2 989 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | 24 619.00 | | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 238.00 | 1 437 893.00 | 19 843.00 | 2 982 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 92.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 101 328.00 | 27 101 328.00 | | 27 101 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105 406.00 | 2 105 406.00 | | 2 105 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 397 007.00 | 2 397 007.00 | | 2 397 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578 394.00 | 6 578 394.00 | | 6 578 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 290.00 | 334 290.00 | | 334 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 189.00 | | | 380 189.00 |
UX Autres créances clients | 21 592 852.00 | | | 21 592 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 2 180 200.00 | | | 2 180 200.00 |
VC Groupe et associés | 8 331 152.00 | | | 8 331 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 454 032.00 | 2 454 032.00 | | 2 454 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 183.00 | 512 321.00 | 238 862.00 | 751 183.00 |
VI Groupe et associés | 149 290.00 | 149 290.00 | | 149 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 973.00 | | | 153 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 958.00 | | | 656 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120 449.00 | | | 2 120 449.00 |
VP Divers | 137 141.00 | | | 137 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975 831.00 | 975 831.00 | | 975 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673 489.00 | | | 3 673 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 143.00 | | | 252 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 007 518.00 | 38 627 329.00 | 380 189.00 | 39 007 518.00 |
VW T.V.A. | 6 958 624.00 | 6 958 624.00 | | 6 958 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 471 099.00 | 49 232 236.00 | 238 862.00 | 49 471 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 838.00 | | | 1 183 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 432 542.00 | | | 432 542.00 |
ST Autres comptes | 10 032 014.00 | | | 10 032 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 444 055.00 | | | 5 444 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 964.00 | | | 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 396 691.00 | | | 6 396 691.00 |
YT Sous‐traitance | 66 055 946.00 | | | 66 055 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 305 401.00 | | | 2 305 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 743 432.00 | | | 743 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 927 270.00 | | | 1 927 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 710 087.00 | | | 21 710 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 798 995.00 | | | 13 798 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 269 961.00 | | | 84 269 961.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |