| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884 567.00 | 623 891.00 | 1 260 675.00 | 1 884 567.00 |
AN Terrains | 182 775.00 | 24 957.00 | 157 818.00 | 182 775.00 |
AP Constructions | 355 006.00 | 239 432.00 | 115 573.00 | 355 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697 975.00 | 3 814 725.00 | 883 249.00 | 4 697 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 098 033.00 | 3 192 687.00 | 905 345.00 | 4 098 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 290.00 | | 334 290.00 | 334 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 115.00 | | 442 115.00 | 442 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 056 835.00 | 7 897 695.00 | 71 159 139.00 | 79 056 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 007.00 | | 157 007.00 | 157 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 291 530.00 | | 40 291 530.00 | 40 291 530.00 |
BZ Autres créances | 25 765 110.00 | | 25 765 110.00 | 25 765 110.00 |
CF Disponibilités | 13 934 741.00 | | 13 934 741.00 | 13 934 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683 879.00 | | 683 879.00 | 683 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 832 270.00 | | 80 832 270.00 | 80 832 270.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 256 888.00 | | 256 888.00 | 256 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 789.00 | | 103 789.00 | 103 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 753 782.00 | 7 897 695.00 | 153 856 087.00 | 161 753 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 290.00 | | | 334 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 320 706.00 | | | 4 320 706.00 |
CU Autres participations | 67 047 321.00 | | 67 047 321.00 | 67 047 321.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 503 999.00 | | 1 503 999.00 | 1 503 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 14 462 338.00 | | | 14 462 338.00 |
DH Report à nouveau | 676 366.00 | | | 676 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 266 409.00 | | | 11 266 409.00 |
DK Provisions réglementées | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
DL TOTAL (I) | 31 433 290.00 | | | 31 433 290.00 |
DP Provisions pour risques | 112 471.00 | | | 112 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 471.00 | | | 112 471.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 536 920.00 | | | 55 536 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 654 854.00 | | | 6 654 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 823.00 | | | 3 059 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 630 322.00 | | | 30 630 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 127 044.00 | | | 19 127 044.00 |
EA Autres dettes | 7 226 791.00 | | | 7 226 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 235 756.00 | | | 122 235 756.00 |
ED (V) | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 856 087.00 | | | 153 856 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 689 616.00 | | | 62 689 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 817.00 | | | 470 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 524.00 | | 128 524.00 | 128 524.00 |
FG Production vendue services | 169 469 754.00 | | 169 469 754.00 | 169 469 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 598 279.00 | | 169 598 279.00 | 169 598 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 532 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 845 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 848 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 796 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873 492.00 | |
GE Autres charges | | | 92 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 937 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 594 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 341 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 935 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 876 504.00 | | | 2 876 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 129.00 | | | 196 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 263.00 | | | 219 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 682.00 | | | 147 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 186.00 | | | 234 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 332.00 | | | 420 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 069.00 | | | -201 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 812 061.00 | | | 812 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656 407.00 | | | 1 656 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 256 867.00 | | | 177 256 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 990 458.00 | | | 165 990 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 266 409.00 | | | 11 266 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 806 881.00 | | | 3 806 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 428 016.00 | | 37 103 976.00 | 42 428 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 036.00 | 67 823 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 380.00 | 455 776.00 | 79 056 835.00 | 19 380.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 187.00 | 1 884 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 380.00 | 306 552.00 | 9 346 540.00 | 19 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 391.00 | | 467 363.00 | 1 451 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 110 175.00 | | 1 562 299.00 | 8 110 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 864 450.00 | | 35 074 313.00 | 32 864 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 244 751.00 | 1 785 021.00 | 132 077.00 | 6 244 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 102.00 | 305 789.00 | | 318 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 924 648.00 | 1 479 232.00 | 132 077.00 | 5 924 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 629.00 | 38 463.00 | | 3 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 976.00 | 103 789.00 | 12 294.00 | 20 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 606.00 | 142 253.00 | 12 294.00 | 24 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 294.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 55 536 920.00 | | | 55 536 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 630 322.00 | 30 630 322.00 | | 30 630 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241 162.00 | 3 241 162.00 | | 3 241 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 485 042.00 | 3 485 042.00 | | 3 485 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226 791.00 | 7 226 791.00 | | 7 226 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 290.00 | 334 290.00 | | 334 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 115.00 | | 442 115.00 | 442 115.00 |
UX Autres créances clients | 40 291 530.00 | 40 291 530.00 | | 40 291 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
VB T. V. A. | 624 888.00 | 624 888.00 | | 624 888.00 |
VC Groupe et associés | 18 080 290.00 | 18 080 290.00 | | 18 080 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 470 817.00 | 2 528 646.00 | 3 942 171.00 | 6 470 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 037.00 | 116 989.00 | 67 048.00 | 184 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 059 823.00 | 3 059 823.00 | | 3 059 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 000.00 | | | 55 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 941.00 | | | 257 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413 092.00 | 1 092 386.00 | 4 320 706.00 | 5 413 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998 894.00 | 998 894.00 | | 998 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564 287.00 | 1 564 287.00 | | 1 564 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 879.00 | 683 879.00 | | 683 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 516 926.00 | 62 754 104.00 | 4 762 821.00 | 67 516 926.00 |
VW T.V.A. | 11 401 944.00 | 11 401 944.00 | | 11 401 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 235 756.00 | 62 689 616.00 | 4 009 219.00 | 122 235 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299 655.00 | | | 1 299 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 740 617.00 | | | 740 617.00 |
ST Autres comptes | 18 366 734.00 | | | 18 366 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 249 433.00 | | | 6 249 433.00 |
YT Sous‐traitance | 80 596 992.00 | | | 80 596 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 891 985.00 | | | 891 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157 360.00 | | | 1 157 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 457 016.00 | | | 2 457 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 517 645.00 | | | 28 517 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 295 656.00 | | | 17 295 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 845 762.00 | | | 106 845 762.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 861.00 | | | 1 861.00 |