| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420 254.00 | 1 075 132.00 | 1 345 122.00 | 2 420 254.00 |
AN Terrains | 183 804.00 | 45 427.00 | 138 377.00 | 183 804.00 |
AP Constructions | 475 004.00 | 265 327.00 | 209 677.00 | 475 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 307 262.00 | 4 383 939.00 | 923 323.00 | 5 307 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 676 671.00 | 3 673 601.00 | 1 003 070.00 | 4 676 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 290.00 | | 334 290.00 | 334 290.00 |
BF Prêts | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549 289.00 | | 549 289.00 | 549 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 462 776.00 | 9 445 425.00 | 91 017 351.00 | 100 462 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 358.00 | | 353 358.00 | 353 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 693 860.00 | | 55 693 860.00 | 55 693 860.00 |
BZ Autres créances | 12 132 745.00 | | 12 132 745.00 | 12 132 745.00 |
CF Disponibilités | 8 152 809.00 | | 8 152 809.00 | 8 152 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233 078.00 | | 1 233 078.00 | 1 233 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 565 850.00 | | 77 565 850.00 | 77 565 850.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 211 556.00 | | 211 556.00 | 211 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 820 993.00 | 9 445 425.00 | 170 375 568.00 | 179 820 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 290.00 | | | 334 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
CU Autres participations | 86 448 969.00 | | 86 448 969.00 | 86 448 969.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 522 351.00 | | 1 522 351.00 | 1 522 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 25 728 748.00 | 14 462 338.00 | | 25 728 748.00 |
DH Report à nouveau | 676 367.00 | 676 367.00 | | 676 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576 774.00 | 11 266 410.00 | | 4 576 774.00 |
DK Provisions réglementées | 180 898.00 | 42 094.00 | | 180 898.00 |
DL TOTAL (I) | 36 148 868.00 | 31 433 290.00 | | 36 148 868.00 |
DP Provisions pour risques | 172 418.00 | 112 472.00 | | 172 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 418.00 | 112 472.00 | | 172 418.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 607 562.00 | 55 536 921.00 | | 55 607 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 144 939.00 | 6 654 855.00 | | 4 144 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 932 314.00 | 3 059 823.00 | | 4 932 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 356 459.00 | 30 630 322.00 | | 41 356 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 979 810.00 | 19 127 044.00 | | 22 979 810.00 |
EA Autres dettes | 778 159.00 | 7 226 791.00 | | 778 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 255 039.00 | | | 4 255 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 054 281.00 | 122 235 757.00 | | 134 054 281.00 |
ED (V) | | 74 569.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 375 568.00 | 153 856 087.00 | | 170 375 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 554 281.00 | 62 689 617.00 | | 77 554 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 204 097 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 114 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 851 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 723 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 740 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 878 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 958.00 | |
GE Autres charges | | | 66 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 851 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 999 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 163 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 599.00 | 196 130.00 | | 87 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 545.00 | 23 133.00 | | 57 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 145.00 | 219 263.00 | | 145 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 865.00 | 147 682.00 | | 249 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 542.00 | 234 186.00 | | 243 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 804.00 | 38 464.00 | | 138 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 211.00 | 420 332.00 | | 632 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 066.00 | -201 069.00 | | -487 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 898 433.00 | 812 061.00 | | 898 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200 835.00 | 1 656 407.00 | | 2 200 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 409 500.00 | 177 256 868.00 | | 206 409 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 832 726.00 | 165 990 458.00 | | 201 832 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 576 774.00 | 11 266 410.00 | | 4 576 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 520 342.00 | 3 806 882.00 | | 5 520 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 056 835.00 | | 23 524 980.00 | 79 056 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 716 327.00 | 87 352 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119 039.00 | 100 462 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 712.00 | 10 687 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884 567.00 | | 535 687.00 | 1 884 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 346 541.00 | | 1 743 709.00 | 9 346 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 823 727.00 | | 21 245 584.00 | 67 823 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 897 695.00 | 1 794 338.00 | 246 608.00 | 7 897 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 892.00 | 451 240.00 | | 623 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 271 804.00 | 1 343 098.00 | 246 608.00 | 7 271 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 094.00 | 138 804.00 | | 42 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 094.00 | 138 804.00 | | 42 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 55 607 562.00 | 607 562.00 | 55 000 000.00 | 55 607 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 356 459.00 | 41 356 459.00 | | 41 356 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 979 810.00 | 22 979 810.00 | | 22 979 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 159.00 | 778 159.00 | | 778 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 255 039.00 | 4 255 039.00 | | 4 255 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 290.00 | | 334 290.00 | 334 290.00 |
UP Prêts | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549 289.00 | | 549 289.00 | 549 289.00 |
UX Autres créances clients | 55 693 860.00 | 55 693 860.00 | | 55 693 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 075 204.00 | 2 575 204.00 | 1 500 000.00 | 4 075 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 932 314.00 | 4 932 314.00 | | 4 932 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 910.00 | | | 113 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 132 745.00 | 10 382 745.00 | 1 750 000.00 | 12 132 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233 078.00 | 1 233 078.00 | | 1 233 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 963 698.00 | 67 309 683.00 | 2 654 015.00 | 69 963 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 054 281.00 | 77 554 281.00 | 56 500 000.00 | 134 054 281.00 |