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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 606.00 | 21 032.00 | 4 574.00 | 25 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 117.00 | 100 626.00 | 37 490.00 | 138 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 326.00 | 121 658.00 | 201 667.00 | 323 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 557.00 | 31 900.00 | 264 657.00 | 296 557.00 |
BZ Autres créances | 123 709.00 | | 123 709.00 | 123 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 924.00 | 31 900.00 | 409 024.00 | 440 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 251.00 | 153 558.00 | 610 692.00 | 764 251.00 |
CU Autres participations | 150 057.00 | | 150 057.00 | 150 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -72 201.00 | | | -72 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
DK Provisions réglementées | 454.00 | | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 154.00 | | | 166 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
EA Autres dettes | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 133.00 | | | 576 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 692.00 | | | 610 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 645.00 | | | 449 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 464.00 | | 1 344 464.00 | 1 344 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 464.00 | | 1 344 464.00 | 1 344 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 16 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 204.00 | | | -45 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 176.00 | | | 1 436 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 450.00 | | | 1 338 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 058.00 | 21 361.00 | 2 760.00 | 103 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 469.00 | 563.00 | | 20 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 589.00 | 20 798.00 | 2 760.00 | 82 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 154.00 | 166 154.00 | | 166 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 145.00 | 12 911.00 | 36 234.00 | 49 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 621.00 | 16 367.00 | 69 011.00 | 106 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 470.00 | 440 924.00 | 9 546.00 | 450 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 134.00 | 449 645.00 | 105 245.00 | 576 134.00 |