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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 012.00 | 131 967.00 | 9 044.00 | 141 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 941.00 | 157 574.00 | 167 367.00 | 324 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 357.00 | 9 383.00 | 185 974.00 | 195 357.00 |
BZ Autres créances | 263 429.00 | | 263 429.00 | 263 429.00 |
CF Disponibilités | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 388.00 | 9 383.00 | 493 005.00 | 502 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 330.00 | 166 957.00 | 660 372.00 | 827 330.00 |
CU Autres participations | 151 027.00 | | 151 027.00 | 151 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 70 279.00 | | | 70 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
DK Provisions réglementées | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 403.00 | | | 341 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
EA Autres dettes | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 767.00 | | | 546 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 372.00 | | | 660 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 993.00 | | | 338 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 279.00 | 909.00 | | 2 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279.00 | 909.00 | | 2 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 195 358.00 | 195 358.00 | | 195 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 771.00 | 72 997.00 | 207 774.00 | 280 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
VP Divers | 263 430.00 | 263 430.00 | | 263 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 227.00 | 112 227.00 | | 112 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 249.00 | 474 953.00 | 7 296.00 | 482 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 767.00 | 338 993.00 | 207 774.00 | 546 767.00 |