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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 306.00 | 25 782.00 | 1 524.00 | 27 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 072.00 | 142 716.00 | 34 357.00 | 177 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 432.00 | 168 498.00 | 199 934.00 | 368 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 453.00 | 7 500.00 | 378 953.00 | 386 453.00 |
BZ Autres créances | 87 423.00 | | 87 423.00 | 87 423.00 |
CF Disponibilités | 325 633.00 | | 325 633.00 | 325 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 457.00 | 7 500.00 | 818 957.00 | 826 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 889.00 | 175 998.00 | 1 018 891.00 | 1 194 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
CU Autres participations | 151 027.00 | | 151 027.00 | 151 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 85 717.00 | 102 228.00 | | 85 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 422.00 | -16 511.00 | | 226 422.00 |
DK Provisions réglementées | 4 547.00 | 4 098.00 | | 4 547.00 |
DL TOTAL (I) | 324 876.00 | 98 004.00 | | 324 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 965.00 | 328 128.00 | | 272 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 21 369.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 495.00 | 37 709.00 | | 108 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 952.00 | 136 280.00 | | 211 952.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 22 020.00 | | 1 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 136.00 | 19 433.00 | | 98 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 015.00 | 564 939.00 | | 694 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 891.00 | 662 943.00 | | 1 018 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 015.00 | 564 939.00 | | 694 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 410.00 | | 860 410.00 | 860 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 410.00 | | 860 410.00 | 860 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -64.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | 909.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 845.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 244.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 334.00 | 644 877.00 | | 1 175 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 912.00 | 661 388.00 | | 948 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 422.00 | -16 511.00 | | 226 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 442.00 | | 37 760.00 | 326 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 606.00 | | 1 700.00 | 25 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 013.00 | | 36 060.00 | 141 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 823.00 | | | 159 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 645.00 | 6 853.00 | | 161 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 606.00 | 176.00 | | 25 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 038.00 | 6 677.00 | | 136 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 098.00 | 450.00 | | 4 098.00 |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | 7 500.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | 7 500.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 898.00 | 7 950.00 | 9 800.00 | 13 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 9 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 495.00 | 108 495.00 | | 108 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 377 453.00 | 377 453.00 | | 377 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VC Groupe et associés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 770.00 | 77 623.00 | 178 481.00 | 272 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 851.00 | 513 851.00 | | 513 851.00 |
VW T.V.A. | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 271.00 | 499 123.00 | 178 481.00 | 694 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |