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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 306.00 | 26 978.00 | 328.00 | 27 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 822.00 | 153 036.00 | 29 787.00 | 182 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 463.00 | 180 014.00 | 203 449.00 | 383 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 571.00 | | 271 571.00 | 271 571.00 |
BZ Autres créances | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CF Disponibilités | 310 252.00 | | 310 252.00 | 310 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 024.00 | | 620 024.00 | 620 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 486.00 | 180 014.00 | 823 472.00 | 1 003 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
CU Autres participations | 160 308.00 | | 160 308.00 | 160 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 191 736.00 | 85 717.00 | | 191 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 224.00 | 226 422.00 | | 201 224.00 |
DK Provisions réglementées | 4 683.00 | 4 547.00 | | 4 683.00 |
DL TOTAL (I) | 405 833.00 | 324 876.00 | | 405 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 617.00 | 272 965.00 | | 195 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 1 196.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 791.00 | 108 495.00 | | 47 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 066.00 | 211 952.00 | | 162 066.00 |
EA Autres dettes | 8 712.00 | 1 272.00 | | 8 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 881.00 | 98 136.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 639.00 | 694 015.00 | | 417 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 472.00 | 1 018 891.00 | | 823 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 247.00 | | | 312 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 988.00 | | 813 988.00 | 813 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 988.00 | | 813 988.00 | 813 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 450.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 450.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | -450.00 | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | 11 780.00 | | 7 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 825.00 | 1 175 334.00 | | 1 149 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 602.00 | 948 912.00 | | 948 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 224.00 | 226 422.00 | | 201 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 432.00 | | 15 031.00 | 368 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 072.00 | | 5 750.00 | 177 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 053.00 | | 9 281.00 | 164 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 498.00 | 11 516.00 | | 168 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 782.00 | 1 196.00 | | 25 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 716.00 | 10 320.00 | | 142 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 547.00 | 136.00 | | 4 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 547.00 | 136.00 | | 4 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 261.00 | 89 870.00 | 105 391.00 | 195 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
UX Autres créances clients | 271 571.00 | 271 571.00 | | 271 571.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VC Groupe et associés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 798.00 | 322 798.00 | | 322 798.00 |
VW T.V.A. | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 638.00 | 312 247.00 | 105 391.00 | 417 638.00 |