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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 606.00 | 24 020.00 | 1 585.00 | 25 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 416.00 | 109 474.00 | 25 942.00 | 135 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 375.00 | 133 494.00 | 184 881.00 | 318 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 558.00 | 26 130.00 | 298 428.00 | 324 558.00 |
BZ Autres créances | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
CF Disponibilités | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 198.00 | 26 130.00 | 416 068.00 | 442 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 573.00 | 159 624.00 | 600 949.00 | 760 573.00 |
CU Autres participations | 150 057.00 | | 150 057.00 | 150 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DK Provisions réglementées | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 754.00 | | | 105 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 511.00 | | | 182 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
EA Autres dettes | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 167.00 | | | 531 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 949.00 | | | 600 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 251.00 | | | 416 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 659.00 | 17 001.00 | 5 165.00 | 121 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 032.00 | 3 053.00 | 64.00 | 21 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 627.00 | 13 948.00 | 5 101.00 | 100 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 455.00 | 915.00 | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 900.00 | | 5 770.00 | 31 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 355.00 | 915.00 | 5 770.00 | 32 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 511.00 | 182 511.00 | | 182 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 372.00 | 34 997.00 | 41 375.00 | 76 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 355.00 | 16 814.00 | 70 474.00 | 90 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 986.00 | 425 690.00 | 7 296.00 | 432 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 167.00 | 416 252.00 | 111 849.00 | 531 167.00 |