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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 012.00 | 136 038.00 | 4 974.00 | 141 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 441.00 | 161 644.00 | 164 797.00 | 326 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 494.00 | 9 800.00 | 232 694.00 | 242 494.00 |
BZ Autres créances | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
CF Disponibilités | 172 298.00 | | 172 298.00 | 172 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 946.00 | 9 800.00 | 498 146.00 | 507 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 388.00 | 171 444.00 | 662 943.00 | 834 388.00 |
CU Autres participations | 151 027.00 | | 151 027.00 | 151 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 102 227.00 | | | 102 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 511.00 | | | -16 511.00 |
DK Provisions réglementées | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 128.00 | | | 328 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 280.00 | | | 136 280.00 |
EA Autres dettes | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 939.00 | | | 564 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 943.00 | | | 662 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 977.00 | | | 430 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 928.00 | | 595 928.00 | 595 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 928.00 | | 595 928.00 | 595 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -64.00 | | | -64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 876.00 | | | 644 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 387.00 | | | 661 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 511.00 | | | -16 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 942.00 | | 1 500.00 | 324 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 013.00 | | | 141 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 323.00 | | 1 500.00 | 158 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 574.00 | 4 071.00 | | 157 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 968.00 | 4 071.00 | | 131 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 188.00 | 909.00 | | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 188.00 | 909.00 | | 3 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 280.00 | 136 280.00 | | 136 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 796.00 | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 242 494.00 | 242 494.00 | | 242 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 928.00 | 193 967.00 | 133 961.00 | 327 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 444.00 | 335 648.00 | 8 796.00 | 344 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 939.00 | 430 978.00 | 133 961.00 | 564 939.00 |