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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 655.00 | 10 169.00 | 139 486.00 | 149 655.00 |
040 Immobilisations financières | 68 000.00 | 48 000.00 | 20 000.00 | 68 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 924.00 | 58 169.00 | 159 755.00 | 217 924.00 |
072 Créances – Autres | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 466 321.00 | 42 935.00 | 2 423 385.00 | 2 466 321.00 |
084 Disponibilités | 270 066.00 | | 270 066.00 | 270 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 774 731.00 | 42 935.00 | 2 731 796.00 | 2 774 731.00 |
110 Total général Actif | 2 992 655.00 | 101 105.00 | 2 891 551.00 | 2 992 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 018 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 873 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 891 551.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
242 Autres charges externes. | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 502.00 | | | -20 502.00 |
280 Produits financiers | 161 037.00 | | | 161 037.00 |
294 Charges financières | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 924.00 | | | 217 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 68 092.00 | | | 68 092.00 |