| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
AP Constructions | 123 234.00 | 28 010.00 | 95 224.00 | 123 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 795.00 | 29 947.00 | 118 848.00 | 148 795.00 |
BZ Autres créances | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 666 553.00 | 40 846.00 | 1 625 707.00 | 1 666 553.00 |
CF Disponibilités | 351 366.00 | | 351 366.00 | 351 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 460.00 | 40 846.00 | 1 987 613.00 | 2 028 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 255.00 | 70 794.00 | 2 106 461.00 | 2 177 255.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 800 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
DG Autres réserves | 1 397 970.00 | 1 932 970.00 | | 1 397 970.00 |
DH Report à nouveau | -16 549.00 | 1 181.00 | | -16 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503.00 | -17 731.00 | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 743.00 | 2 795 239.00 | | 2 061 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 772.00 | 3 296.00 | | 12 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 049.00 | 647.00 | | 31 049.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 718.00 | 3 985.00 | | 44 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 461.00 | 2 799 224.00 | | 2 106 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 718.00 | 3 985.00 | | 44 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 355.00 | | | -7 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 261.00 | -336.00 | | 31 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 470.00 | 93 470.00 | | 133 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 966.00 | 111 201.00 | | 131 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503.00 | -17 731.00 | | 1 503.00 |