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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 795.00 | 25 728.00 | 123 067.00 | 148 795.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 795.00 | 25 728.00 | 133 067.00 | 158 795.00 |
072 Créances – Autres | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 727 289.00 | 65 846.00 | 1 661 442.00 | 1 727 289.00 |
084 Disponibilités | 962 543.00 | | 962 543.00 | 962 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 732 004.00 | 65 846.00 | 2 666 157.00 | 2 732 004.00 |
110 Total général Actif | 2 890 799.00 | 91 575.00 | 2 799 224.00 | 2 890 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 78 819.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 932 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 795 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 799 224.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
242 Autres charges externes. | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 019.00 | | | -18 019.00 |
280 Produits financiers | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
294 Charges financières | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 731.00 | | | -17 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 795.00 | | | 158 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 704.00 | | | 41 704.00 |