| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
AP Constructions | 123 234.00 | 32 138.00 | 91 096.00 | 123 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 795.00 | 34 075.00 | 114 720.00 | 148 795.00 |
BZ Autres créances | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 542 766.00 | 123 429.00 | 1 419 337.00 | 1 542 766.00 |
CF Disponibilités | 376 101.00 | | 376 101.00 | 376 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 076.00 | 123 429.00 | 1 830 648.00 | 1 954 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 871.00 | 157 504.00 | 1 945 368.00 | 2 102 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
DG Autres réserves | 1 362 970.00 | 1 397 970.00 | | 1 362 970.00 |
DH Report à nouveau | -15 046.00 | -16 549.00 | | -15 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 826.00 | 1 503.00 | | -84 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 916.00 | 2 061 743.00 | | 1 941 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 12 772.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 803.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | 31 049.00 | | 379.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 451.00 | 44 718.00 | | 3 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 368.00 | 2 106 461.00 | | 1 945 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451.00 | 44 718.00 | | 3 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 856.00 | 133 470.00 | | 89 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 683.00 | 131 966.00 | | 174 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 826.00 | 1 503.00 | | -84 826.00 |