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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 795.00 | 21 267.00 | 127 528.00 | 148 795.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 795.00 | 21 267.00 | 137 528.00 | 158 795.00 |
072 Créances – Autres | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 345 005.00 | 35 495.00 | 1 309 511.00 | 1 345 005.00 |
084 Disponibilités | 1 330 766.00 | | 1 330 766.00 | 1 330 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 715 277.00 | 35 495.00 | 2 679 783.00 | 2 715 277.00 |
110 Total général Actif | 2 874 072.00 | 56 762.00 | 2 817 311.00 | 2 874 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 007 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 812 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 817 311.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
242 Autres charges externes. | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
262 Autres charges | 749.00 | | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 159.00 | | | -19 159.00 |
280 Produits financiers | 134 002.00 | | | 134 002.00 |
294 Charges financières | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 398.00 | | | 207 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -269.00 | | | -269.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -48 000.00 | | | -48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 113 772.00 | | | 113 772.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 78 277.00 | | | 78 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |