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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 795.00 | 16 806.00 | 131 989.00 | 148 795.00 |
040 Immobilisations financières | 58 334.00 | 48 000.00 | 10 334.00 | 58 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 398.00 | 64 806.00 | 142 592.00 | 207 398.00 |
072 Créances – Autres | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 686 874.00 | 30 277.00 | 1 656 597.00 | 1 686 874.00 |
084 Disponibilités | 986 939.00 | | 986 939.00 | 986 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 733 451.00 | 30 277.00 | 2 703 174.00 | 2 733 451.00 |
110 Total général Actif | 2 940 849.00 | 95 084.00 | 2 845 766.00 | 2 940 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 014 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 841 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 845 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 820.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
242 Autres charges externes. | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 255.00 | | | -20 255.00 |
280 Produits financiers | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
294 Charges financières | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 924.00 | | | 217 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -180.00 | | | -180.00 |