| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 000.00 | 900.00 | 10 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 353.00 | 40 909.00 | 43 443.00 | 84 353.00 |
BF Prêts | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 841.00 | 58 909.00 | 4 672 933.00 | 4 731 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 662.00 | | 275 662.00 | 275 662.00 |
BZ Autres créances | 1 510 509.00 | 300 000.00 | 1 210 509.00 | 1 510 509.00 |
CF Disponibilités | 797 477.00 | | 797 477.00 | 797 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 712.00 | 300 000.00 | 2 291 712.00 | 2 591 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 553.00 | 358 909.00 | 6 964 644.00 | 7 323 553.00 |
CU Autres participations | 4 497 389.00 | 8 000.00 | 4 489 389.00 | 4 497 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 641 810.00 | | | 3 641 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 294.00 | | | 120 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430 919.00 | | | 430 919.00 |
DG Autres réserves | 1 356 106.00 | | | 1 356 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 094.00 | | | 1 003 094.00 |
DL TOTAL (I) | 6 573 223.00 | | | 6 573 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 533.00 | | | 221 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 596.00 | | | 339 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 644.00 | | | 6 964 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 596.00 | | | 339 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 458.00 | 19 500.00 | 886 958.00 | 867 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 458.00 | 19 500.00 | 886 958.00 | 867 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 782 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 741.00 | | | -11 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 455.00 | | | 145 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 669.00 | | | 1 941 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 575.00 | | | 938 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 094.00 | | | 1 003 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 016.00 | | 112 225.00 | 4 628 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 4 554 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 4 731 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | 71 000.00 | 22 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 128.00 | | 41 225.00 | 43 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562 489.00 | | | 4 562 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 090.00 | 9 819.00 | | 41 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 100.00 | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 191.00 | 9 719.00 | | 31 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 556.00 | 11 269.00 | | 40 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 000.00 | | 782 000.00 | 1 090 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 556.00 | 11 269.00 | 782 000.00 | 1 130 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 782 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 269.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 56 700.00 | 8 400.00 | | 56 700.00 |
UX Autres créances clients | 275 662.00 | | | 275 662.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 203.00 | | | 1 440 203.00 |
VI Groupe et associés | 177 763.00 | 177 763.00 | | 177 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 435.00 | 1 800 135.00 | 48 300.00 | 1 848 435.00 |
VW T.V.A. | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 596.00 | 339 596.00 | | 339 596.00 |