| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 731.00 | 3 689.00 | 4 420.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 720.00 | 58 078.00 | 193 642.00 | 251 720.00 |
BF Prêts | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 229.00 | 77 709.00 | 4 867 520.00 | 4 945 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 988.00 | | 220 988.00 | 220 988.00 |
BZ Autres créances | 2 247 675.00 | 300 000.00 | 1 947 675.00 | 2 247 675.00 |
CF Disponibilités | 350 214.00 | | 350 214.00 | 350 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 280.00 | 300 000.00 | 2 532 280.00 | 2 832 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 509.00 | 377 709.00 | 7 399 800.00 | 7 777 509.00 |
CU Autres participations | 4 497 389.00 | 8 000.00 | 4 489 389.00 | 4 497 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 641 810.00 | | | 3 641 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 449.00 | | | 170 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430 919.00 | | | 430 919.00 |
DG Autres réserves | 2 054 119.00 | | | 2 054 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 253.00 | | | 561 253.00 |
DL TOTAL (I) | 6 879 550.00 | | | 6 879 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 530.00 | | | 136 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 110.00 | | | 288 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 767.00 | | | 462 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 800.00 | | | 7 399 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 767.00 | | | 462 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731 841.00 | | 221 788.00 | 4 731 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 4 545 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 4 945 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 400.00 | | 54 420.00 | 93 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 353.00 | | 167 368.00 | 84 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554 089.00 | | | 4 554 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 909.00 | 18 800.00 | | 50 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 631.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 909.00 | 17 169.00 | | 40 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
UP Prêts | 48 300.00 | 8 400.00 | | 48 300.00 |
UX Autres créances clients | 220 988.00 | | | 220 988.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 940 991.00 | | | 1 940 991.00 |
VI Groupe et associés | 297 932.00 | 297 932.00 | | 297 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 985.00 | | | 289 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 607.00 | 2 481 707.00 | 39 900.00 | 2 521 607.00 |
VW T.V.A. | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 767.00 | 462 767.00 | | 462 767.00 |