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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 834.00 | 43 692.00 | 1 143.00 | 44 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 563.00 | 178 771.00 | 125 792.00 | 304 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 157.00 | 493 792.00 | 4 568 365.00 | 5 062 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BZ Autres créances | 2 235 652.00 | | 2 235 652.00 | 2 235 652.00 |
CF Disponibilités | 613 409.00 | | 613 409.00 | 613 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 292.00 | | 2 885 292.00 | 2 885 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 448.00 | 493 792.00 | 7 453 657.00 | 7 947 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 4 546 139.00 | 119 409.00 | 4 426 730.00 | 4 546 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 641 810.00 | | | 3 641 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 511.00 | | | 198 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430 919.00 | | | 430 919.00 |
DG Autres réserves | 2 587 310.00 | | | 2 587 310.00 |
DH Report à nouveau | -336 469.00 | | | -336 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 099.00 | | | 602 099.00 |
DL TOTAL (I) | 7 145 180.00 | | | 7 145 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 569.00 | | | 185 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EA Autres dettes | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 514.00 | | | 238 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 657.00 | | | 7 453 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 514.00 | | | 238 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 059.00 | | 1 121 059.00 | 1 121 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 059.00 | | 1 121 059.00 | 1 121 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 111.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 355.00 | | | 81 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 418.00 | | | 1 737 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 319.00 | | | 1 135 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 099.00 | | | 602 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 349.00 | | 4 478.00 | 5 067 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 4 560 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 670.00 | 5 062 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 304 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 754.00 | | | 196 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 356.00 | | 4 478.00 | 301 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569 239.00 | | | 4 569 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 450.00 | 58 111.00 | 1 178.00 | 317 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 690.00 | 23 921.00 | | 171 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 760.00 | 34 190.00 | 1 178.00 | 145 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 355.00 | 69 963.00 | 81 355.00 | 81 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 409.00 | | 367 000.00 | 386 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 764.00 | 69 963.00 | 448 355.00 | 467 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 210 864.00 | 2 210 864.00 | | 2 210 864.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 583.00 | 2 271 883.00 | 14 700.00 | 2 286 583.00 |
VW T.V.A. | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 514.00 | 238 514.00 | | 238 514.00 |