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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 920.00 | 28 973.00 | 122 947.00 | 151 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 578.00 | 79 138.00 | 214 439.00 | 293 578.00 |
BF Prêts | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 435.00 | 127 011.00 | 4 915 425.00 | 5 042 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 518.00 | | 171 518.00 | 171 518.00 |
BZ Autres créances | 2 907 521.00 | 300 000.00 | 2 607 521.00 | 2 907 521.00 |
CF Disponibilités | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 663.00 | 300 000.00 | 2 839 663.00 | 3 139 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 099.00 | 427 011.00 | 7 755 089.00 | 8 182 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 4 546 139.00 | 8 000.00 | 4 538 139.00 | 4 546 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 641 810.00 | | | 3 641 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 511.00 | | | 198 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430 919.00 | | | 430 919.00 |
DG Autres réserves | 2 587 310.00 | | | 2 587 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 213.00 | | | -146 213.00 |
DL TOTAL (I) | 6 733 337.00 | | | 6 733 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 879.00 | | | 124 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 978.00 | | | 256 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 169.00 | | | 117 169.00 |
EA Autres dettes | 393 323.00 | | | 393 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 093.00 | | | 951 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 089.00 | | | 7 755 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 909.00 | | | 874 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 230.00 | | 136 107.00 | 4 945 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 4 586 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 900.00 | 5 042 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 293 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 820.00 | | 15 000.00 | 147 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 721.00 | | 72 357.00 | 251 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545 689.00 | | 48 750.00 | 4 545 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 708.00 | 64 350.00 | 15 047.00 | 69 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 631.00 | 28 242.00 | | 11 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 077.00 | 36 108.00 | 15 047.00 | 58 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 484.00 | 13 175.00 | | 57 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 484.00 | 13 175.00 | | 365 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 323.00 | 393 323.00 | | 393 323.00 |
UP Prêts | 39 900.00 | 8 400.00 | | 39 900.00 |
UX Autres créances clients | 171 518.00 | | | 171 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
VC Groupe et associés | 2 459 376.00 | | | 2 459 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 879.00 | 48 696.00 | 76 183.00 | 124 879.00 |
VI Groupe et associés | 256 978.00 | 256 978.00 | | 256 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 825.00 | | | 360 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 408.00 | 3 092 908.00 | 31 500.00 | 3 124 408.00 |
VW T.V.A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 094.00 | 874 911.00 | 76 183.00 | 951 094.00 |