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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 878.00 | 151 920.00 | 79 958.00 | 231 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 985.00 | 209 623.00 | 113 362.00 | 322 985.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 152 136.00 | 525 787.00 | 4 626 350.00 | 5 152 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 825.00 | | 322 825.00 | 322 825.00 |
BZ Autres créances | 3 493 294.00 | | 3 493 294.00 | 3 493 294.00 |
CF Disponibilités | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 008.00 | | 3 883 008.00 | 3 883 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 035 144.00 | 525 787.00 | 8 509 357.00 | 9 035 144.00 |
CU Autres participations | 4 546 139.00 | 119 409.00 | 4 426 730.00 | 4 546 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 052 538.00 | | | 2 052 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 793.00 | | | 211 793.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430 919.00 | | | 430 919.00 |
DG Autres réserves | 2 129 254.00 | | | 2 129 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 116.00 | | | 780 116.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625 620.00 | | | 5 625 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 861.00 | | | 200 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 845.00 | | | 153 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
EA Autres dettes | 2 332 691.00 | | | 2 332 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 252.00 | | | 2 859 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 357.00 | | | 8 509 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 252.00 | | | 2 859 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 330.00 | | 1 514 330.00 | 1 514 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 330.00 | | 1 514 330.00 | 1 514 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 621.00 | | | 2 642 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 505.00 | | | 1 862 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 116.00 | | | 780 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 062 157.00 | | 100 890.00 | 5 062 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 4 552 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 910.00 | 5 152 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 322 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 754.00 | | 79 958.00 | 196 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 563.00 | | 20 932.00 | 304 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560 839.00 | | | 4 560 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 383.00 | 34 505.00 | 2 510.00 | 374 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 612.00 | 1 143.00 | | 195 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 771.00 | 33 362.00 | 2 510.00 | 178 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 963.00 | 24 485.00 | 69 963.00 | 69 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 372.00 | 24 485.00 | 69 963.00 | 189 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332 691.00 | 2 332 691.00 | | 2 332 691.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 322 825.00 | 322 825.00 | | 322 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VC Groupe et associés | 3 471 695.00 | 3 471 695.00 | | 3 471 695.00 |
VI Groupe et associés | 200 861.00 | 200 861.00 | | 200 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 082.00 | 3 834 782.00 | 6 300.00 | 3 841 082.00 |
VW T.V.A. | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 252.00 | 2 859 252.00 | | 2 859 252.00 |