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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 834.00 | 18 987.00 | 25 848.00 | 44 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 920.00 | 79 613.00 | 72 307.00 | 151 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 823.00 | 114 456.00 | 189 367.00 | 303 823.00 |
BF Prêts | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 216.00 | 599 464.00 | 4 478 752.00 | 5 078 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 616.00 | 23 853.00 | 83 762.00 | 107 616.00 |
BZ Autres créances | 3 241 755.00 | 427 247.00 | 2 814 509.00 | 3 241 755.00 |
CF Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 893.00 | 451 100.00 | 2 911 793.00 | 3 362 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 109.00 | 1 050 564.00 | 7 390 545.00 | 8 441 109.00 |
CU Autres participations | 4 546 139.00 | 386 409.00 | 4 159 730.00 | 4 546 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 641 810.00 | 3 641 810.00 | | 3 641 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 511.00 | 198 511.00 | | 198 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430 919.00 | 430 919.00 | | 430 919.00 |
DG Autres réserves | 2 587 310.00 | 2 587 310.00 | | 2 587 310.00 |
DH Report à nouveau | -146 213.00 | | | -146 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 164.00 | -146 213.00 | | -267 164.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466 173.00 | 6 733 337.00 | | 6 466 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 074.00 | 70 659.00 | | 70 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 074.00 | 70 659.00 | | 70 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 733.00 | 124 879.00 | | 71 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 068.00 | 256 978.00 | | 547 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 115.00 | 58 745.00 | | 24 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 357.00 | 117 169.00 | | 150 357.00 |
EA Autres dettes | 61 025.00 | 393 323.00 | | 61 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 298.00 | 951 093.00 | | 854 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 545.00 | 7 755 089.00 | | 7 390 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042 437.00 | | 44 180.00 | 5 042 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 4 577 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 5 078 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 820.00 | | 33 935.00 | 162 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 578.00 | | 10 245.00 | 293 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586 039.00 | | | 4 586 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 010.00 | 94 044.00 | | 119 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 872.00 | 58 727.00 | | 39 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 138.00 | 35 317.00 | | 79 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 659.00 | | 585.00 | 70 659.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 853.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 427 247.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 000.00 | 829 509.00 | 300 000.00 | 308 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 659.00 | 829 509.00 | 300 585.00 | 378 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 853.00 | | |
UG ‐ Financières | | 805 656.00 | 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
UP Prêts | 31 500.00 | 8 400.00 | 23 100.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 278.00 | 90 278.00 | | 90 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VC Groupe et associés | 2 675 261.00 | 2 675 261.00 | | 2 675 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 733.00 | 53 706.00 | 18 027.00 | 71 733.00 |
VI Groupe et associés | 418 700.00 | 418 700.00 | | 418 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 825.00 | 360 825.00 | | 360 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 740.00 | 3 211 640.00 | 23 100.00 | 3 234 740.00 |
VW T.V.A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 161.00 | 684 134.00 | 18 027.00 | 702 161.00 |