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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AN Terrains | 29 900.00 | 1 894.00 | 28 006.00 | 29 900.00 |
AP Constructions | 232 208.00 | 45 114.00 | 187 093.00 | 232 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 492.00 | 74 610.00 | 50 882.00 | 125 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 880.00 | 121 927.00 | 307 953.00 | 429 880.00 |
BN En cours de production de biens | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BT Marchandises | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 610.00 | | 194 610.00 | 194 610.00 |
BZ Autres créances | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CF Disponibilités | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 303.00 | | 470 303.00 | 470 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 183.00 | 121 927.00 | 778 256.00 | 900 183.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 99 270.00 | | | 99 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DL TOTAL (I) | 207 132.00 | | | 207 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 952.00 | | | 274 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 510.00 | | | 170 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 792.00 | | | 119 792.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 124.00 | | | 571 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 256.00 | | | 778 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 712.00 | | | 334 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 376 044.00 | | 1 376 044.00 | 1 376 044.00 |
FG Production vendue services | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 651.00 | | 1 380 651.00 | 1 380 651.00 |
FM Production stockée | | | 88 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 783.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 305.00 | | | 1 483 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 243.00 | | | 1 476 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 105.00 | | 230 375.00 | 207 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 429 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 387 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 825.00 | | 230 375.00 | 164 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 743.00 | 40 783.00 | 7 600.00 | 88 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 434.00 | 40 783.00 | 7 600.00 | 88 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 510.00 | 170 510.00 | | 170 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 194 610.00 | | | 194 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 952.00 | 38 540.00 | 236 412.00 | 274 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 515.00 | 234 748.00 | 767.00 | 235 515.00 |
VW T.V.A. | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 124.00 | 334 712.00 | 236 412.00 | 571 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
ST Autres comptes | 206 336.00 | | | 206 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 204 416.00 | | | 204 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 840.00 | | | 275 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 137.00 | | | 137 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 982.00 | | | 491 982.00 |