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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 935.00 | 74 806.00 | 6 129.00 | 80 935.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 46 409.00 | 27 878.00 | 18 530.00 | 46 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 754.00 | 462 478.00 | 146 276.00 | 608 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 031.00 | 135 105.00 | 35 926.00 | 171 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 941.00 | 700 268.00 | 275 673.00 | 975 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 572.00 | | 780 572.00 | 780 572.00 |
BN En cours de production de biens | 154 048.00 | | 154 048.00 | 154 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 713.00 | 49 307.00 | 1 778 406.00 | 1 827 713.00 |
BZ Autres créances | 521 252.00 | | 521 252.00 | 521 252.00 |
CF Disponibilités | 501 878.00 | | 501 878.00 | 501 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 509.00 | 49 307.00 | 3 754 203.00 | 3 803 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 450.00 | 749 574.00 | 4 029 876.00 | 4 779 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 2 192 705.00 | 1 848 376.00 | | 2 192 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 828.00 | 444 329.00 | | 164 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 588.00 | 2 402 760.00 | | 2 467 588.00 |
DP Provisions pour risques | 33 400.00 | 66 800.00 | | 33 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 400.00 | 66 800.00 | | 33 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 093.00 | 95 050.00 | | 62 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 2 155.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 336.00 | 245 621.00 | | 739 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 316.00 | 573 733.00 | | 589 316.00 |
EA Autres dettes | 135 638.00 | 112 729.00 | | 135 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 888.00 | 1 029 288.00 | | 1 528 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 876.00 | 3 498 849.00 | | 4 029 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 888.00 | 982 746.00 | | 1 510 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 985.00 | | 61 956.00 | 913 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 435.00 | | 2 500.00 | 119 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 738.00 | | 45 456.00 | 780 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | | 14 000.00 | 13 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 291.00 | 135 977.00 | | 564 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 911.00 | 24 895.00 | | 49 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 380.00 | 111 082.00 | | 514 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 800.00 | | 33 400.00 | 66 800.00 |
6T Sur comptes clients | 139 409.00 | 6 000.00 | 96 103.00 | 139 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 409.00 | 6 000.00 | 96 103.00 | 139 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 209.00 | 6 000.00 | 129 503.00 | 206 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 129 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 336.00 | 739 336.00 | | 739 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 168.00 | 135 168.00 | | 135 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 820.00 | 147 820.00 | | 147 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 638.00 | 135 638.00 | | 135 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 545.00 | 1 768 545.00 | | 1 768 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VB T. V. A. | 104 582.00 | 104 582.00 | | 104 582.00 |
VC Groupe et associés | 211 284.00 | 211 284.00 | | 211 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 093.00 | 44 093.00 | 18 000.00 | 62 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 783.00 | 132 783.00 | | 132 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 823.00 | 2 394 823.00 | | 2 394 823.00 |
VW T.V.A. | 298 614.00 | 298 614.00 | | 298 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 888.00 | 1 510 888.00 | 18 000.00 | 1 528 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 091.00 | 25 945.00 | | 35 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 116.00 | 225 236.00 | | 204 116.00 |
ST Autres comptes | 884 898.00 | 787 081.00 | | 884 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 538.00 | 178 293.00 | | 186 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 300.00 | 39 925.00 | | 177 300.00 |
YT Sous‐traitance | 330 385.00 | 519 179.00 | | 330 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 650.00 | 77 374.00 | | 299 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 366.00 | 40 800.00 | | 66 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 964.00 | 21 133.00 | | 27 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 055.00 | 47 078.00 | | 63 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176 269.00 | 81 447.00 | | 1 176 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 995 974.00 | 45 978.00 | | 995 974.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 971 953.00 | 1 827 962.00 | | 1 971 953.00 |