| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 630.00 | 58 857.00 | 66 773.00 | 125 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 810.00 | | 199 810.00 | 199 810.00 |
BF Prêts | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 285.00 | 58 857.00 | 513 428.00 | 572 285.00 |
BT Marchandises | 115 737.00 | | 115 737.00 | 115 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 429.00 | 91 409.00 | 876 020.00 | 967 429.00 |
BZ Autres créances | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 631.00 | 91 409.00 | 1 034 222.00 | 1 125 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 916.00 | 150 266.00 | 1 547 650.00 | 1 697 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 188 349.00 | 149 038.00 | | 188 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 537.00 | 39 311.00 | | 13 537.00 |
DL TOTAL (I) | 267 885.00 | 254 349.00 | | 267 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 712.00 | 710 011.00 | | 487 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 712.00 | 926 717.00 | | 700 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 429.00 | 81 107.00 | | 84 429.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 490.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 765.00 | 1 778 586.00 | | 1 279 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 650.00 | 2 032 934.00 | | 1 547 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 196 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 292 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 305 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 098 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 275 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 048.00 | 2 758.00 | | 7 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 048.00 | 8 909.00 | | -7 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 18 259.00 | | 9 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 537.00 | 39 311.00 | | 13 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 405.00 | | | 625 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 513.00 | | | 539 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 875.00 | 20 982.00 | | 37 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 875.00 | 20 982.00 | | 37 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 712.00 | 700 712.00 | | 700 712.00 |
UP Prêts | 243 918.00 | 10 805.00 | | 243 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 237.00 | 436 237.00 | | 436 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 475.00 | 23 111.00 | 28 365.00 | 51 475.00 |
VI Groupe et associés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 739.00 | 924 263.00 | 332 476.00 | 1 256 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 765.00 | 1 251 400.00 | 28 365.00 | 1 279 765.00 |