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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 339.00 | 145 742.00 | 42 597.00 | 188 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 810.00 | | 199 810.00 | 199 810.00 |
BF Prêts | 203 982.00 | | 203 982.00 | 203 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 153.00 | 145 742.00 | 449 411.00 | 595 153.00 |
BT Marchandises | 99 928.00 | | 99 928.00 | 99 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 431.00 | 290 387.00 | 1 099 043.00 | 1 389 431.00 |
BZ Autres créances | 50 549.00 | | 50 549.00 | 50 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 395.00 | 290 387.00 | 1 255 007.00 | 1 545 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 548.00 | 436 130.00 | 1 704 418.00 | 2 140 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 211 952.00 | 206 791.00 | | 211 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | 5 161.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 278 603.00 | 277 952.00 | | 278 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 416.00 | 436 207.00 | | 515 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 296.00 | 84 851.00 | | 89 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 388.00 | 659 893.00 | | 768 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 716.00 | 59 078.00 | | 52 716.00 |
EA Autres dettes | | 19 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 425 816.00 | 1 259 312.00 | | 1 425 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 418.00 | 1 537 264.00 | | 1 704 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 344.00 | | 6 555.00 | 603 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 207.00 | 406 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 746.00 | 595 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 188 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 355.00 | | 1 523.00 | 188 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 989.00 | | 5 032.00 | 414 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 381.00 | 24 695.00 | 1 333.00 | 122 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 381.00 | 24 695.00 | 1 333.00 | 122 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 388.00 | 768 388.00 | | 768 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
UP Prêts | 203 982.00 | | 203 982.00 | 203 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 431.00 | 1 389 431.00 | | 1 389 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 590.00 | 384 590.00 | | 384 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 825.00 | 66 261.00 | 64 564.00 | 130 825.00 |
VI Groupe et associés | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 471.00 | 1 445 467.00 | 207 004.00 | 1 652 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 816.00 | 1 361 252.00 | 64 564.00 | 1 425 816.00 |