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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 355.00 | 122 381.00 | 65 974.00 | 188 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 810.00 | | 199 810.00 | 199 810.00 |
BF Prêts | 212 189.00 | | 212 189.00 | 212 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 344.00 | 122 381.00 | 480 963.00 | 603 344.00 |
BT Marchandises | 109 506.00 | | 109 506.00 | 109 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 282.00 | 245 382.00 | 918 900.00 | 1 164 282.00 |
BZ Autres créances | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 682.00 | 245 382.00 | 1 056 300.00 | 1 301 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 027.00 | 367 763.00 | 1 537 264.00 | 1 905 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 206 791.00 | 201 885.00 | | 206 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161.00 | 4 906.00 | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 277 952.00 | 272 791.00 | | 277 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 207.00 | 570 660.00 | | 436 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 851.00 | 8 527.00 | | 84 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 893.00 | 622 600.00 | | 659 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 078.00 | 64 709.00 | | 59 078.00 |
EA Autres dettes | 19 281.00 | 1 246.00 | | 19 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 312.00 | 1 267 742.00 | | 1 259 312.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 264.00 | 1 540 532.00 | | 1 537 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 869.00 | | 62 400.00 | 561 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 924.00 | 414 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 924.00 | 603 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 987.00 | | 62 368.00 | 125 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 882.00 | | 32.00 | 435 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 117.00 | 34 264.00 | 122 381.00 | 88 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 117.00 | 34 264.00 | 122 381.00 | 88 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 893.00 | 659 893.00 | | 659 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 133.00 | 104 133.00 | | 104 133.00 |
UP Prêts | 212 189.00 | | 201 649.00 | 212 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 282.00 | 283 105.00 | 881 177.00 | 1 164 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 926.00 | 327 926.00 | | 327 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 281.00 | 65 142.00 | 43 139.00 | 108 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
VP Divers | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 185.00 | 320 369.00 | 1 085 816.00 | 1 406 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 312.00 | 1 216 172.00 | 43 139.00 | 1 259 312.00 |