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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 987.00 | 88 117.00 | 37 870.00 | 125 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 810.00 | | 199 810.00 | 199 810.00 |
BF Prêts | 233 113.00 | | 233 113.00 | 233 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 869.00 | 88 117.00 | 473 752.00 | 561 869.00 |
BT Marchandises | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 339.00 | 72 503.00 | 928 836.00 | 1 001 339.00 |
BZ Autres créances | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
CF Disponibilités | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 284.00 | 72 503.00 | 1 066 781.00 | 1 139 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 152.00 | 160 620.00 | 1 540 532.00 | 1 701 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 201 885.00 | 188 349.00 | | 201 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 906.00 | 13 537.00 | | 4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 272 791.00 | 267 885.00 | | 272 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 660.00 | 487 712.00 | | 570 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 527.00 | 6 857.00 | | 8 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 600.00 | 700 712.00 | | 622 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 709.00 | 84 429.00 | | 64 709.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 54.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 742.00 | 1 279 765.00 | | 1 267 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 532.00 | 1 547 650.00 | | 1 540 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 285.00 | | | 572 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 655.00 | | | 446 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 857.00 | 29 260.00 | | 58 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 857.00 | 29 260.00 | | 58 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 600.00 | 622 600.00 | | 622 600.00 |
UP Prêts | 233 113.00 | | | 233 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 339.00 | | | 1 001 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 632.00 | 454 632.00 | | 454 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 028.00 | 67 185.00 | 48 843.00 | 116 028.00 |
VI Groupe et associés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 353.00 | 577 544.00 | 713 810.00 | 1 291 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 742.00 | 1 218 899.00 | 48 843.00 | 1 267 742.00 |