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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 977.00 | 163 938.00 | 127 038.00 | 290 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 810.00 | | 199 810.00 | 199 810.00 |
BF Prêts | 179 373.00 | | 179 373.00 | 179 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 248.00 | 163 938.00 | 509 310.00 | 673 248.00 |
BT Marchandises | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 888.00 | 364 059.00 | 1 207 829.00 | 1 571 888.00 |
BZ Autres créances | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
CF Disponibilités | 132 112.00 | | 132 112.00 | 132 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 762 552.00 | 364 059.00 | 1 398 492.00 | 1 762 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 800.00 | 527 998.00 | 1 907 802.00 | 2 435 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 217 327.00 | 212 603.00 | | 217 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 471.00 | 4 724.00 | | 29 471.00 |
DL TOTAL (I) | 312 798.00 | 283 327.00 | | 312 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 777.00 | 497 818.00 | | 539 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 495.00 | 52 175.00 | | 51 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 393.00 | 882 371.00 | | 899 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 340.00 | 70 781.00 | | 104 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 005.00 | 1 503 145.00 | | 1 595 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 802.00 | 1 786 472.00 | | 1 907 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 539.00 | | 110 398.00 | 599 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 962.00 | 382 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 690.00 | 673 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 728.00 | 290 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 339.00 | | 110 365.00 | 208 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 200.00 | | 33.00 | 391 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 544.00 | 31 122.00 | 27 728.00 | 160 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 544.00 | 31 122.00 | 27 728.00 | 160 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 393.00 | 899 393.00 | | 899 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
UP Prêts | 179 373.00 | 13 598.00 | 165 775.00 | 179 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 888.00 | 1 571 888.00 | | 1 571 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 468.00 | 307 468.00 | | 307 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 309.00 | 53 436.00 | 178 873.00 | 232 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 982.00 | 1 637 118.00 | 168 864.00 | 1 805 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 005.00 | 1 416 132.00 | 178 873.00 | 1 595 005.00 |