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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 339.00 | 160 544.00 | 47 795.00 | 208 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 810.00 | | 199 810.00 | 199 810.00 |
BF Prêts | 188 335.00 | | 188 335.00 | 188 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 539.00 | 160 544.00 | 438 996.00 | 599 539.00 |
BT Marchandises | 123 396.00 | | 123 396.00 | 123 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 650.00 | 364 059.00 | 1 126 590.00 | 1 490 650.00 |
BZ Autres créances | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
CF Disponibilités | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 535.00 | 364 059.00 | 1 347 476.00 | 1 711 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 075.00 | 524 603.00 | 1 786 472.00 | 2 311 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 212 603.00 | 211 952.00 | | 212 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 724.00 | 651.00 | | 4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 283 327.00 | 278 603.00 | | 283 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 818.00 | 515 416.00 | | 497 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 175.00 | 89 296.00 | | 52 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 371.00 | 768 388.00 | | 882 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 781.00 | 52 716.00 | | 70 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 145.00 | 1 425 816.00 | | 1 503 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 472.00 | 1 704 418.00 | | 1 786 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 153.00 | | 20 033.00 | 595 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 646.00 | 391 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 646.00 | 599 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 339.00 | | 20 000.00 | 188 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 814.00 | | 33.00 | 406 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 742.00 | 14 801.00 | 160 544.00 | 145 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 742.00 | 14 801.00 | 160 544.00 | 145 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 371.00 | 882 371.00 | | 882 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
UP Prêts | 188 335.00 | 11 667.00 | 176 668.00 | 188 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 650.00 | 1 490 650.00 | | 1 490 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 995.00 | 299 995.00 | | 299 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 823.00 | 166 778.00 | 31 045.00 | 197 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 305.00 | 1 553 582.00 | 179 723.00 | 1 733 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 145.00 | 1 472 100.00 | 31 045.00 | 1 503 145.00 |