| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 47.00 | 30.00 | 77.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 326.00 | 54 048.00 | 54 278.00 | 108 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 471.00 | | 115 471.00 | 115 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 574.00 | 54 095.00 | 2 086 478.00 | 2 140 574.00 |
BT Marchandises | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 558.00 | | 319 558.00 | 319 558.00 |
BZ Autres créances | 151 130.00 | | 151 130.00 | 151 130.00 |
CF Disponibilités | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 011.00 | | 1 352 011.00 | 1 352 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 585.00 | 54 095.00 | 3 438 490.00 | 3 492 585.00 |
CU Autres participations | 1 890 227.00 | | 1 890 227.00 | 1 890 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 817.00 | 9 000.00 | | 21 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 225 658.00 | | | 2 225 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182.00 | 900.00 | | 2 182.00 |
DG Autres réserves | 304 078.00 | 140 939.00 | | 304 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 004.00 | 163 139.00 | | 85 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 739.00 | 313 978.00 | | 2 638 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 77 185.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 820.00 | 45 156.00 | | 94 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 887.00 | 183 070.00 | | 172 887.00 |
EA Autres dettes | 12 071.00 | 3 206.00 | | 12 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 753.00 | 149 563.00 | | 169 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 751.00 | 460 303.00 | | 799 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 490.00 | 774 281.00 | | 3 438 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 395.00 | | 1 965 778.00 | 175 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 032 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 2 140 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 903.00 | | 50 423.00 | 57 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 492.00 | | 1 915 278.00 | 117 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 100.00 | 11 995.00 | | 42 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 100.00 | 11 948.00 | | 42 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 820.00 | 94 820.00 | | 94 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 753.00 | 169 753.00 | | 169 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 471.00 | | | 115 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
UX Autres créances clients | 319 558.00 | | | 319 558.00 |
VB T. V. A. | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 210 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 106.00 | | | 132 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 196.00 | 474 252.00 | 141 944.00 | 616 196.00 |
VW T.V.A. | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 751.00 | 449 751.00 | 210 000.00 | 799 751.00 |