| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421 213.00 | 365 047.00 | 1 056 166.00 | 1 421 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 214.00 | | 1 613 214.00 | 1 613 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 034.00 | 119 017.00 | 44 016.00 | 163 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 633.00 | 484 064.00 | 2 761 569.00 | 3 245 633.00 |
BT Marchandises | 203 512.00 | | 203 512.00 | 203 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 573.00 | 83 839.00 | 879 734.00 | 963 573.00 |
BZ Autres créances | 156 823.00 | | 156 823.00 | 156 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 436 477.00 | | 1 436 477.00 | 1 436 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 002.00 | | 130 002.00 | 130 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 161.00 | 83 839.00 | 2 808 322.00 | 2 892 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 795.00 | 567 903.00 | 5 569 891.00 | 6 137 795.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 471.00 | 21 817.00 | | 22 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 342 023.00 | 2 225 658.00 | | 2 342 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
DG Autres réserves | 1 090 831.00 | 1 090 831.00 | | 1 090 831.00 |
DH Report à nouveau | 278 976.00 | | | 278 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450.00 | 278 976.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 934.00 | 3 619 465.00 | | 3 738 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 845.00 | 368 096.00 | | 356 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 686.00 | 220.00 | | 86 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 972.00 | 417 815.00 | | 328 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 522.00 | 793 769.00 | | 616 522.00 |
EA Autres dettes | 8 382.00 | 121 756.00 | | 8 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 550.00 | 512 886.00 | | 433 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 958.00 | 2 214 542.00 | | 1 830 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 891.00 | 5 834 007.00 | | 5 569 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 560.00 | 17 182.00 | 373 742.00 | 356 560.00 |
FG Production vendue services | 1 051 349.00 | 17 704.00 | 1 069 053.00 | 1 051 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 910.00 | 34 886.00 | 1 442 796.00 | 1 407 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 414.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 130.00 | 2.00 | | 160 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 130.00 | 7 928.00 | | 160 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 130.00 | -2 511.00 | | -160 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 941.00 | -58 419.00 | | -26 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 752.00 | 6 142 916.00 | | 1 628 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 301.00 | 5 863 939.00 | | 1 626 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450.00 | 278 976.00 | | 2 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 713.00 | | 173 830.00 | 3 071 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -90.00 | 48 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -90.00 | 3 245 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860 597.00 | | 173 830.00 | 2 860 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 034.00 | | | 163 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 824.00 | 70 241.00 | | 413 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 855.00 | 64 192.00 | | 300 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 969.00 | 6 049.00 | | 112 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 495.00 | 10 689.00 | 1 345.00 | 74 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 495.00 | 10 689.00 | 1 345.00 | 74 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 495.00 | 10 689.00 | 1 345.00 | 74 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 689.00 | 1 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 972.00 | 328 972.00 | | 328 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 428.00 | 145 428.00 | | 145 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 293.00 | 235 293.00 | | 235 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 550.00 | 433 550.00 | | 433 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
UX Autres créances clients | 860 146.00 | 860 146.00 | | 860 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 427.00 | | 103 427.00 | 103 427.00 |
VB T. V. A. | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 845.00 | 122 080.00 | 234 765.00 | 356 845.00 |
VI Groupe et associés | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
VP Divers | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 002.00 | 130 002.00 | | 130 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 411.00 | 1 146 971.00 | 151 440.00 | 1 298 411.00 |
VW T.V.A. | 162 618.00 | 162 618.00 | | 162 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 958.00 | 1 596 193.00 | 234 765.00 | 1 830 958.00 |