| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 947.00 | 11 731.00 | 9 216.00 | 20 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 214.00 | | 1 613 214.00 | 1 613 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 439.00 | 92 838.00 | 77 601.00 | 170 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 425.00 | 104 569.00 | 1 744 856.00 | 1 849 425.00 |
BT Marchandises | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 344.00 | 29 652.00 | 973 692.00 | 1 003 344.00 |
BZ Autres créances | 419 830.00 | | 419 830.00 | 419 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 605.00 | | 514 605.00 | 514 605.00 |
CF Disponibilités | 1 133 074.00 | | 1 133 074.00 | 1 133 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 159.00 | 29 652.00 | 3 234 506.00 | 3 264 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 584.00 | 134 221.00 | 4 979 362.00 | 5 113 584.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 225 658.00 | 2 225 658.00 | | 2 225 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
DG Autres réserves | 545 827.00 | 389 082.00 | | 545 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 091.00 | 156 745.00 | | 269 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 575.00 | 2 795 484.00 | | 3 064 575.00 |
DP Provisions pour risques | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 532.00 | 658 180.00 | | 609 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 792.00 | 448 342.00 | | 172 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 346.00 | 537 628.00 | | 626 346.00 |
EA Autres dettes | 61 376.00 | 131 574.00 | | 61 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 340.00 | 262 742.00 | | 428 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 140.00 | 2 038 685.00 | | 1 900 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 362.00 | 4 834 169.00 | | 4 979 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 458.00 | 19 626.00 | 1 389 084.00 | 1 369 458.00 |
FG Production vendue services | 3 171 554.00 | 63 279.00 | 3 234 833.00 | 3 171 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 012.00 | 82 905.00 | 4 623 917.00 | 4 541 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 117.00 | |
GE Autres charges | | | 15 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 300.00 | 24.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | 24.00 | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 078.00 | 592.00 | | 4 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 647.00 | -20.00 | | 14 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 610.00 | 572.00 | | 42 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 309.00 | -548.00 | | -34 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 107.00 | -172 842.00 | | -205 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 899.00 | 3 351 101.00 | | 4 746 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 807.00 | 3 194 356.00 | | 4 477 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 091.00 | 156 745.00 | | 269 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 631.00 | | 36 238.00 | 1 887 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | 44 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 444.00 | 1 849 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 288.00 | 170 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 161.00 | | | 1 634 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 665.00 | | 36 063.00 | 206 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 805.00 | | 176.00 | 46 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 952.00 | 45 021.00 | 48 404.00 | 107 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 6 700.00 | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 921.00 | 38 321.00 | 48 404.00 | 102 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 647.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 530.00 | 19 117.00 | 28 994.00 | 39 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 530.00 | 19 117.00 | 28 994.00 | 39 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 530.00 | 33 764.00 | 28 994.00 | 39 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 117.00 | 28 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 792.00 | 172 792.00 | | 172 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 588.00 | 128 588.00 | | 128 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 319.00 | 179 319.00 | | 179 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 340.00 | 428 340.00 | | 428 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
UX Autres créances clients | 967 763.00 | | | 967 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
VB T. V. A. | 60 311.00 | | | 60 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 532.00 | 121 507.00 | 488 025.00 | 609 532.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 103.00 | | | 350 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 274.00 | 1 502 609.00 | 44 665.00 | 1 547 274.00 |
VW T.V.A. | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 605.00 | 1 410 581.00 | 488 025.00 | 1 898 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |