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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 947.00 | 5 031.00 | 15 916.00 | 20 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 214.00 | | 1 613 214.00 | 1 613 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 665.00 | 102 921.00 | 103 744.00 | 206 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 631.00 | 107 952.00 | 1 779 679.00 | 1 887 631.00 |
BT Marchandises | 96 089.00 | | 96 089.00 | 96 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 192.00 | 39 530.00 | 1 012 662.00 | 1 052 192.00 |
BZ Autres créances | 347 404.00 | | 347 404.00 | 347 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 796.00 | | 554 796.00 | 554 796.00 |
CF Disponibilités | 967 668.00 | | 967 668.00 | 967 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 813.00 | | 74 813.00 | 74 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 020.00 | 39 530.00 | 3 054 491.00 | 3 094 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 651.00 | 147 482.00 | 4 834 169.00 | 4 981 651.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 225 658.00 | 2 225 658.00 | | 2 225 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
DG Autres réserves | 389 082.00 | 304 078.00 | | 389 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 745.00 | 85 004.00 | | 156 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 484.00 | 2 638 739.00 | | 2 795 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 180.00 | 350 000.00 | | 658 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 342.00 | 94 820.00 | | 448 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 628.00 | 172 887.00 | | 537 628.00 |
EA Autres dettes | 131 574.00 | 12 082.00 | | 131 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 742.00 | 169 753.00 | | 262 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 685.00 | 799 761.00 | | 2 038 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 169.00 | 3 438 500.00 | | 4 834 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 124.00 | 62 395.00 | 1 159 519.00 | 1 097 124.00 |
FG Production vendue services | 2 065 055.00 | 77 745.00 | 2 142 800.00 | 2 065 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 180.00 | 140 140.00 | 3 302 319.00 | 3 162 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 279.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 279.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 69.00 | | 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -20.00 | | | -20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 69.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | 210.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 842.00 | -85 879.00 | | -172 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 101.00 | 1 104 551.00 | | 3 351 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 356.00 | 1 019 547.00 | | 3 194 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 745.00 | 85 004.00 | | 156 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 574.00 | | 1 761 430.00 | 2 140 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 005 538.00 | 46 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014 373.00 | 1 887 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 836.00 | 206 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77.00 | | 1 634 084.00 | 77.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 326.00 | | 107 174.00 | 108 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 170.00 | | 20 172.00 | 2 032 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 095.00 | 55 247.00 | 1 391.00 | 54 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 4 984.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 048.00 | 50 263.00 | 1 391.00 | 54 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 76 409.00 | 36 879.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 409.00 | 36 879.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 409.00 | 36 879.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 409.00 | 36 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 342.00 | 448 342.00 | | 448 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 361.00 | 250 361.00 | | 250 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 574.00 | 131 574.00 | | 131 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 742.00 | 262 742.00 | | 262 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 592.00 | | | 1 005 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VB T. V. A. | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 180.00 | 50 871.00 | 481 039.00 | 658 180.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 038.00 | | | 254 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 054.00 | 1 474 409.00 | 46 645.00 | 1 521 054.00 |
VW T.V.A. | 167 545.00 | 167 545.00 | | 167 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 685.00 | 1 431 376.00 | 481 039.00 | 2 038 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |