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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492 214.00 | 737 767.00 | 1 754 447.00 | 2 492 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 214.00 | | 1 613 214.00 | 1 613 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 207.00 | 140 677.00 | 27 530.00 | 168 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322 066.00 | 878 444.00 | 3 443 622.00 | 4 322 066.00 |
BT Marchandises | 148 629.00 | | 148 629.00 | 148 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 668.00 | 103 233.00 | 905 435.00 | 1 008 668.00 |
BZ Autres créances | 1 334 960.00 | | 1 334 960.00 | 1 334 960.00 |
CF Disponibilités | 892 164.00 | | 892 164.00 | 892 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 311.00 | 103 233.00 | 3 384 079.00 | 3 487 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 377.00 | 981 676.00 | 6 827 701.00 | 7 809 377.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 540.00 | 22 471.00 | | 22 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 420.00 | 2 342 023.00 | | 2 428 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247.00 | 2 182.00 | | 2 247.00 |
DG Autres réserves | 1 090 831.00 | 1 090 831.00 | | 1 090 831.00 |
DH Report à nouveau | 281 362.00 | 278 976.00 | | 281 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 763.00 | 2 450.00 | | -344 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 637.00 | 3 738 934.00 | | 3 480 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 556.00 | 356 845.00 | | 277 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 104.00 | 328 972.00 | | 712 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 737.00 | 616 522.00 | | 1 936 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 840.00 | 8 382.00 | | 21 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 827.00 | 433 550.00 | | 398 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 064.00 | 1 830 958.00 | | 3 347 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 701.00 | 5 569 891.00 | | 6 827 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 770.00 | 49 104.00 | 1 362 874.00 | 1 313 770.00 |
FG Production vendue services | 4 249 235.00 | 69 918.00 | 4 319 154.00 | 4 249 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 006.00 | 119 022.00 | 5 682 028.00 | 5 563 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 067 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 510 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 847.00 | |
GE Autres charges | | | 10 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 422 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 500.00 | 160 130.00 | | 686 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 500.00 | 160 130.00 | | 686 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686 500.00 | -160 130.00 | | -686 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 941.00 | -26 941.00 | | 26 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 797 188.00 | 1 628 752.00 | | 6 797 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 141 951.00 | 1 626 301.00 | | 7 141 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 763.00 | 2 450.00 | | -344 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 633.00 | | 1 076 432.00 | 3 245 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 322 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034 427.00 | | 1 071 001.00 | 3 034 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 034.00 | | 5 173.00 | 163 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 173.00 | | 258.00 | 48 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 064.00 | 394 379.00 | | 484 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 047.00 | 372 720.00 | | 365 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 017.00 | 21 659.00 | | 119 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 839.00 | 40 847.00 | 21 453.00 | 83 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 839.00 | 40 847.00 | 21 453.00 | 83 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 839.00 | 40 847.00 | 21 453.00 | 83 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 847.00 | 21 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 104.00 | 712 104.00 | | 712 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 817.00 | 697 817.00 | | 697 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 555.00 | 1 004 555.00 | | 1 004 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 827.00 | 398 827.00 | | 398 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
UX Autres créances clients | 884 890.00 | 884 890.00 | | 884 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 778.00 | | 123 778.00 | 123 778.00 |
VB T. V. A. | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 409.00 | 1 218 409.00 | | 1 218 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 556.00 | 121 410.00 | 156 146.00 | 277 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VP Divers | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 192.00 | 86 192.00 | | 86 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 739.00 | 2 321 690.00 | 172 049.00 | 2 493 739.00 |
VW T.V.A. | 148 172.00 | 148 172.00 | | 148 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 064.00 | 3 190 918.00 | 156 146.00 | 3 347 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |