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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227 453.00 | 1 158 263.00 | 2 069 190.00 | 3 227 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 214.00 | | 1 613 214.00 | 1 613 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 063.00 | 150 751.00 | 21 312.00 | 172 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 680.00 | 1 309 014.00 | 3 755 665.00 | 5 064 680.00 |
BT Marchandises | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 464.00 | 59 185.00 | 801 279.00 | 860 464.00 |
BZ Autres créances | 2 123 808.00 | | 2 123 808.00 | 2 123 808.00 |
CF Disponibilités | 361 856.00 | | 361 856.00 | 361 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 697.00 | | 142 697.00 | 142 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 117.00 | 59 185.00 | 3 563 933.00 | 3 623 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 797.00 | 1 368 199.00 | 7 319 598.00 | 8 687 797.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 420.00 | 2 428 420.00 | | 2 428 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DG Autres réserves | 1 090 831.00 | 1 090 831.00 | | 1 090 831.00 |
DH Report à nouveau | -63 401.00 | 281 362.00 | | -63 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 249.00 | -344 763.00 | | 64 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 885.00 | 3 480 637.00 | | 3 544 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 561.00 | 277 556.00 | | 186 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 627.00 | | | 205 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 699.00 | 712 104.00 | | 894 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 726.00 | 1 936 737.00 | | 2 176 726.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | 21 840.00 | | 3 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 553.00 | 398 827.00 | | 307 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 713.00 | 3 347 064.00 | | 3 774 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 598.00 | 6 827 701.00 | | 7 319 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 214.00 | 160 243.00 | 1 210 457.00 | 1 050 214.00 |
FG Production vendue services | 3 347 551.00 | 75 392.00 | 3 422 943.00 | 3 347 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 397 764.00 | 235 635.00 | 4 633 399.00 | 4 397 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 735 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 431 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 686 500.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 686 500.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | -686 500.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 277.00 | 6 797 188.00 | | 5 476 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 412 028.00 | 7 141 951.00 | | 5 412 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 249.00 | -344 763.00 | | 64 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322 066.00 | 742 614.00 | | 4 322 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 064 680.00 | | | 5 064 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 843 637.00 | | | 4 843 637.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 063.00 | | | 172 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105 428.00 | 738 209.00 | | 4 105 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 207.00 | 3 856.00 | | 168 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 431.00 | 549.00 | | 48 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 444.00 | 430 571.00 | | 878 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 767.00 | 420 496.00 | | 737 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 677.00 | 10 075.00 | | 140 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 103 233.00 | 7 177.00 | 51 225.00 | 103 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 233.00 | 7 177.00 | 51 225.00 | 103 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 233.00 | 7 177.00 | 51 225.00 | 103 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 177.00 | 51 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 699.00 | 894 699.00 | | 894 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 278.00 | 707 278.00 | | 707 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 293.00 | 1 278 293.00 | | 1 278 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 553.00 | 307 553.00 | | 307 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
UX Autres créances clients | 789 544.00 | 789 544.00 | | 789 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
VB T. V. A. | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VC Groupe et associés | 2 052 869.00 | | 2 052 869.00 | 2 052 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 561.00 | 121 914.00 | 64 647.00 | 186 561.00 |
VI Groupe et associés | 205 627.00 | 205 627.00 | | 205 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 995.00 | | | 90 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 697.00 | 142 697.00 | | 142 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 789.00 | 1 074 100.00 | 2 101 689.00 | 3 175 789.00 |
VW T.V.A. | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 713.00 | 3 710 066.00 | 64 647.00 | 3 774 713.00 |