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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 638.00 | 27 467.00 | 36 170.00 | 63 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 315.00 | 41 369.00 | 2 375 945.00 | 2 417 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 899.00 | | 439 899.00 | 439 899.00 |
BZ Autres créances | 281 902.00 | 1 525.00 | 280 377.00 | 281 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759 717.00 | | 759 717.00 | 759 717.00 |
CF Disponibilités | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 000.00 | 1 525.00 | 1 498 475.00 | 1 500 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 315.00 | 42 894.00 | 3 874 420.00 | 3 917 315.00 |
CU Autres participations | 2 336 020.00 | 3 501.00 | 2 332 519.00 | 2 336 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 804 800.00 | | | 1 804 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
DG Autres réserves | 929 286.00 | | | 929 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 252.00 | | | 213 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 780.00 | | | 3 000 780.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 026.00 | | | 614 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 689.00 | | | 125 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 575.00 | | | 88 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 640.00 | | | 840 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 420.00 | | | 3 874 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 640.00 | | | 840 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 005.00 | 209 245.00 | 826 250.00 | 617 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 005.00 | 209 245.00 | 826 250.00 | 617 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 173 174.00 | | | 173 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 329.00 | | | -216 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 882.00 | | | 849 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 630.00 | | | 636 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 252.00 | | | 213 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
UX Autres créances clients | 281 902.00 | | | 281 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439 899.00 | | | 439 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 941.00 | 727 686.00 | 7 255.00 | 734 941.00 |