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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 384.00 | 12 001.00 | 30 382.00 | 42 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 882.00 | 15 502.00 | 2 367 379.00 | 2 382 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 840.00 | | 565 840.00 | 565 840.00 |
BZ Autres créances | 319 636.00 | 1 525.00 | 318 111.00 | 319 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 747.00 | 1 525.00 | 1 040 222.00 | 1 041 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 630.00 | 17 028.00 | 3 407 602.00 | 3 424 630.00 |
CU Autres participations | 2 332 660.00 | 3 501.00 | 2 329 159.00 | 2 332 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 400.00 | | | 727 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
DG Autres réserves | 1 563 531.00 | | | 1 563 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 478.00 | | | 2 412 478.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 025.00 | | | 729 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 651.00 | | | 98 651.00 |
EA Autres dettes | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 123.00 | | | 962 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 602.00 | | | 3 407 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 123.00 | | | 962 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 718.00 | 120 000.00 | 671 718.00 | 551 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 718.00 | 120 000.00 | 671 718.00 | 551 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 930.00 | | | 146 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 536.00 | | | -38 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 227.00 | | | 690 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 421.00 | | | 641 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 784.00 | | 352.00 | 2 403 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 254.00 | 2 382 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 254.00 | 42 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 146.00 | | 352.00 | 2 340 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 197.00 | 1 059.00 | 21 254.00 | 32 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 197.00 | 1 059.00 | 21 254.00 | 32 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
UX Autres créances clients | 565 841.00 | 565 841.00 | | 565 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 636.00 | 319 636.00 | | 319 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 289.00 | 891 450.00 | 7 838.00 | 899 289.00 |