| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 638.00 | 29 944.00 | 33 694.00 | 63 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 185.00 | 43 846.00 | 2 370 338.00 | 2 414 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 989.00 | | 328 989.00 | 328 989.00 |
BZ Autres créances | 405 360.00 | 1 525.00 | 403 835.00 | 405 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 245.00 | | 158 245.00 | 158 245.00 |
CF Disponibilités | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 687.00 | 1 525.00 | 905 162.00 | 906 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 872.00 | 45 371.00 | 3 275 501.00 | 3 320 872.00 |
CU Autres participations | 2 332 660.00 | 3 501.00 | 2 329 159.00 | 2 332 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 400.00 | | | 727 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
DG Autres réserves | 829 675.00 | | | 829 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 732.00 | | | 759 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 315.00 | | | 2 371 315.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 029.00 | | | 590 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
EA Autres dettes | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 185.00 | | | 871 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 501.00 | | | 3 275 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 536.00 | | | 724 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 072.00 | 120 000.00 | 682 072.00 | 562 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 072.00 | 120 000.00 | 682 072.00 | 562 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 143 623.00 | | | 143 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 941.00 | | | 111 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 559.00 | | | 108 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 620.00 | | | -51 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 743.00 | | | 1 411 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 011.00 | | | 652 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 732.00 | | | 759 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 315.00 | | | 2 417 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 275.00 | | | 2 343 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 869.00 | 2 477.00 | | 37 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 468.00 | 2 477.00 | | 27 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 717.00 | 543 068.00 | 146 649.00 | 689 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 328 990.00 | | | 328 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 251.00 | 740 765.00 | 7 486.00 | 748 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 185.00 | 724 536.00 | 146 649.00 | 871 185.00 |