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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 638.00 | 32 196.00 | 31 441.00 | 63 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 784.00 | 35 697.00 | 2 368 086.00 | 2 403 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 899.00 | | 324 899.00 | 324 899.00 |
BZ Autres créances | 168 762.00 | 1 525.00 | 167 237.00 | 168 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 201.00 | | 162 201.00 | 162 201.00 |
CF Disponibilités | 98 145.00 | | 98 145.00 | 98 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 002.00 | 1 525.00 | 758 476.00 | 760 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 786.00 | 37 223.00 | 3 126 563.00 | 3 163 786.00 |
CU Autres participations | 2 332 660.00 | 3 501.00 | 2 329 159.00 | 2 332 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 400.00 | | | 727 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
DG Autres réserves | 1 571 175.00 | | | 1 571 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 412.00 | | | 2 436 412.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 369.00 | | | 482 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 151.00 | | | 657 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 563.00 | | | 3 126 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 827.00 | | | 583 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 124.00 | 120 000.00 | 671 124.00 | 551 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 124.00 | 120 000.00 | 671 124.00 | 551 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 156 648.00 | | | 156 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 216.00 | | | -64 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 721.00 | | | 692 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 625.00 | | | 627 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 185.00 | | | 2 414 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 146.00 | | | 2 340 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 345.00 | 2 252.00 | 10 401.00 | 40 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 401.00 | 10 401.00 | 10 401.00 | 10 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 944.00 | 2 252.00 | | 29 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 369.00 | 409 049.00 | 73 320.00 | 482 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 588.00 | 8 584.00 | | 8 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 324 899.00 | 324 899.00 | | 324 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VP Divers | 168 763.00 | 168 763.00 | | 168 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 141.00 | 499 656.00 | 7 486.00 | 507 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 152.00 | 583 828.00 | 73 324.00 | 657 152.00 |