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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 519.00 | 18 783.00 | 34 735.00 | 53 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 005.00 | 18 783.00 | 2 419 222.00 | 2 438 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 066.00 | | 722 066.00 | 722 066.00 |
BZ Autres créances | 234 632.00 | | 234 632.00 | 234 632.00 |
CF Disponibilités | 305 681.00 | | 305 681.00 | 305 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 279.00 | | 1 274 279.00 | 1 274 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 285.00 | 18 783.00 | 3 693 501.00 | 3 712 285.00 |
CU Autres participations | 2 355 659.00 | | 2 355 659.00 | 2 355 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 400.00 | | | 727 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
DG Autres réserves | 991 946.00 | | | 991 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 726.00 | | | 1 297 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 813.00 | | | 3 089 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 382.00 | | | 405 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 262.00 | | | 124 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 688.00 | | | 603 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 501.00 | | | 3 693 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 688.00 | | | 603 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 055.00 | 120 000.00 | 855 055.00 | 735 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 055.00 | 120 000.00 | 855 055.00 | 735 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 846.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 316 167.00 | | | 316 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 361.00 | | | -96 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 117.00 | | | 2 100 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 390.00 | | | 802 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 726.00 | | | 1 297 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 713.00 | | 46 793.00 | 2 394 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 501.00 | 2 384 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501.00 | 2 438 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341 194.00 | | 46 793.00 | 2 341 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 937.00 | 6 847.00 | | 11 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 937.00 | 6 847.00 | | 11 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 262.00 | 124 262.00 | | 124 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
UX Autres créances clients | 722 066.00 | 722 066.00 | | 722 066.00 |
VI Groupe et associés | 386 332.00 | 386 332.00 | | 386 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 633.00 | 234 633.00 | | 234 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 431.00 | 968 598.00 | 8 832.00 | 977 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 688.00 | 603 688.00 | | 603 688.00 |