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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 924.00 | 14 409.00 | 48 514.00 | 62 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 422.00 | 17 910.00 | 2 385 511.00 | 2 403 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 928.00 | | 388 928.00 | 388 928.00 |
BZ Autres créances | 512 998.00 | 1 525.00 | 511 473.00 | 512 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 375.00 | | 150 375.00 | 150 375.00 |
CF Disponibilités | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 263.00 | 1 525.00 | 1 084 738.00 | 1 086 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 686.00 | 19 435.00 | 3 470 250.00 | 3 489 686.00 |
CU Autres participations | 2 332 660.00 | 3 501.00 | 2 329 159.00 | 2 332 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 400.00 | | | 727 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
DG Autres réserves | 1 539 598.00 | | | 1 539 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 783.00 | | | 76 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 522.00 | | | 2 416 522.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 493.00 | | | 811 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
EA Autres dettes | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 728.00 | | | 1 020 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 250.00 | | | 3 470 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 728.00 | | | 1 020 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 440.00 | 100 000.00 | 682 440.00 | 582 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 440.00 | 100 000.00 | 682 440.00 | 582 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 167 423.00 | | | 167 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 047.00 | | | -91 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 606.00 | | | 697 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 822.00 | | | 620 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 783.00 | | | 76 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 883.00 | | 20 540.00 | 2 382 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 384.00 | | 20 540.00 | 42 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 498.00 | | | 2 340 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 002.00 | 2 408.00 | 14 410.00 | 12 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 002.00 | 2 408.00 | 14 410.00 | 12 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 081.00 | 98 081.00 | | 98 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 314.00 | 550 314.00 | | 550 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
UX Autres créances clients | 388 928.00 | 388 928.00 | | 388 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VI Groupe et associés | 273 888.00 | 273 888.00 | | 273 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 999.00 | 512 999.00 | | 512 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 500.00 | 912 661.00 | 7 838.00 | 920 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 728.00 | 1 020 728.00 | | 1 020 728.00 |