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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AP Constructions | 593 149.00 | 242 739.00 | 350 410.00 | 593 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 661.00 | 323 006.00 | 274 655.00 | 597 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | 2 350.00 | 1 377.00 | 3 727.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 014.00 | 568 672.00 | 627 342.00 | 1 196 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BT Marchandises | 299 208.00 | | 299 208.00 | 299 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 305.00 | 8 334.00 | 689 971.00 | 698 305.00 |
BZ Autres créances | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CF Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 916.00 | 8 334.00 | 1 029 582.00 | 1 037 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 930.00 | 577 006.00 | 1 656 924.00 | 2 233 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 10 227.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 210 784.00 | 199 333.00 | | 210 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 357.00 | 12 424.00 | | -62 357.00 |
DL TOTAL (I) | 271 626.00 | 333 984.00 | | 271 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 979.00 | 714 338.00 | | 647 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 258.00 | 327 486.00 | | 355 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 197.00 | 284 027.00 | | 278 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 864.00 | 40 175.00 | | 50 864.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | 150 000.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 298.00 | 1 516 026.00 | | 1 385 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 924.00 | 1 850 010.00 | | 1 656 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 686.00 | 70 033.00 | 1 047.00 | 499 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 143.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 251.00 | 69 890.00 | 1 047.00 | 499 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 197.00 | 278 197.00 | | 278 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 678.00 | 405 678.00 | | 405 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 135.00 | 148 135.00 | | 148 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 844.00 | 104 559.00 | 286 237.00 | 499 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 844.00 | 724 944.00 | 900.00 | 725 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 298.00 | 990 013.00 | 286 237.00 | 1 385 298.00 |