| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 083.00 | 13 507.00 | 19 577.00 | 33 083.00 |
AP Constructions | 1 530.00 | 689.00 | 841.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 330.00 | 92 504.00 | 4 826.00 | 97 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 224.00 | 11 237.00 | 5 987.00 | 17 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 260.00 | 117 936.00 | 33 324.00 | 151 260.00 |
BT Marchandises | 115 514.00 | 7 680.00 | 107 834.00 | 115 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 187.00 | | 102 187.00 | 102 187.00 |
BZ Autres créances | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CF Disponibilités | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 755.00 | 7 680.00 | 242 075.00 | 249 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 015.00 | 125 616.00 | 275 399.00 | 401 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -558 016.00 | -207 529.00 | | -558 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 785.00 | -350 486.00 | | 33 785.00 |
DL TOTAL (I) | -401 031.00 | -434 816.00 | | -401 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 200 400.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 769.00 | | | 450 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 127.00 | 287 536.00 | | 138 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 456.00 | 18 219.00 | | 30 456.00 |
EA Autres dettes | 56 970.00 | 268 415.00 | | 56 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 429.00 | 774 570.00 | | 676 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 399.00 | 339 754.00 | | 275 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 854.00 | | 617 854.00 | 617 854.00 |
FG Production vendue services | 255 463.00 | | 255 463.00 | 255 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 317.00 | | 873 317.00 | 873 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 680.00 | |
GE Autres charges | | | 188 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 983.00 | 160 000.00 | | 188 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 983.00 | 193 766.00 | | 188 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 226.00 | 334 713.00 | | 5 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 226.00 | 334 713.00 | | 5 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 757.00 | -140 947.00 | | 183 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 399.00 | 1 737 995.00 | | 1 241 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 614.00 | 2 088 481.00 | | 1 207 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 785.00 | -350 486.00 | | 33 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 680.00 | | | 151 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 151 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 961.00 | 19 975.00 | | 97 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | 7 078.00 | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 533.00 | 12 897.00 | | 91 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 680.00 | | |
6T Sur comptes clients | 179 063.00 | | 179 063.00 | 179 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 063.00 | 7 680.00 | 179 063.00 | 179 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 063.00 | 7 680.00 | 179 063.00 | 179 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 680.00 | 179 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 127.00 | 138 127.00 | | 138 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VB T. V. A. | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 450 769.00 | 450 769.00 | | 450 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 205.00 | 124 305.00 | 900.00 | 125 205.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 429.00 | 676 429.00 | | 676 429.00 |