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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 554.00 | 67 664.00 | 26 890.00 | 94 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 1 479.00 | 133.00 | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 644.00 | 69 721.00 | 27 923.00 | 97 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BT Marchandises | 267 805.00 | | 267 805.00 | 267 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 781.00 | 8 334.00 | 520 447.00 | 528 781.00 |
BZ Autres créances | 545 492.00 | | 545 492.00 | 545 492.00 |
CF Disponibilités | 151 787.00 | | 151 787.00 | 151 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 538.00 | 8 334.00 | 1 506 204.00 | 1 514 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 182.00 | 78 055.00 | 1 534 127.00 | 1 612 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 148 426.00 | 210 784.00 | | 148 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 209.00 | -62 357.00 | | -105 209.00 |
DL TOTAL (I) | 166 417.00 | 271 626.00 | | 166 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 533.00 | 647 979.00 | | 395 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 865.00 | 355 258.00 | | 399 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 741.00 | 278 197.00 | | 432 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 570.00 | 50 864.00 | | 139 570.00 |
EA Autres dettes | | 53 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 710.00 | 1 385 298.00 | | 1 367 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 127.00 | 1 656 924.00 | | 1 534 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 148 135.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 102.00 | | 1 681 102.00 | 1 681 102.00 |
FG Production vendue services | 183 701.00 | | 183 701.00 | 183 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 803.00 | | 1 864 803.00 | 1 864 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 135.00 | |
GE Autres charges | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 289.00 | 786.00 | | 7 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 193.00 | | | 527 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 482.00 | 786.00 | | 534 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 943.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 284.00 | | | 527 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 688.00 | 943.00 | | 527 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 794.00 | -157.00 | | 6 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 300.00 | 1 840 524.00 | | 2 399 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 509.00 | 1 902 881.00 | | 2 504 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 209.00 | -62 357.00 | | -105 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 014.00 | | | 1 196 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 537.00 | | | 1 194 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 672.00 | 72 135.00 | 571 086.00 | 568 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 095.00 | 72 135.00 | 571 086.00 | 568 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 741.00 | 432 741.00 | | 432 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 631.00 | 397 631.00 | | 397 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 285.00 | 395 285.00 | | 395 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 558.00 | | | 104 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 135.00 | 1 086 235.00 | 900.00 | 1 087 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 710.00 | 1 367 710.00 | | 1 367 710.00 |