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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 083.00 | 6 428.00 | 26 655.00 | 33 083.00 |
AP Constructions | 1 530.00 | 383.00 | 1 148.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 330.00 | 83 800.00 | 13 530.00 | 97 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 224.00 | 7 350.00 | 9 874.00 | 17 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 680.00 | 97 961.00 | 53 719.00 | 151 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 947.00 | 179 063.00 | 124 883.00 | 303 947.00 |
BZ Autres créances | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CF Disponibilités | 112 798.00 | | 112 798.00 | 112 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 099.00 | 179 063.00 | 286 035.00 | 465 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 778.00 | 277 024.00 | 339 754.00 | 616 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | | 43 217.00 | | |
DH Report à nouveau | -207 529.00 | | | -207 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 486.00 | -250 747.00 | | -350 486.00 |
DL TOTAL (I) | -434 816.00 | -84 329.00 | | -434 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 400.00 | 500 000.00 | | 200 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 478 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 536.00 | 828 148.00 | | 287 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 219.00 | 38 270.00 | | 18 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 781.00 | | |
EA Autres dettes | 268 415.00 | 21 480.00 | | 268 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 570.00 | 1 867 784.00 | | 774 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 754.00 | 1 783 455.00 | | 339 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 867 784.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 514.00 | | 1 164 514.00 | 1 164 514.00 |
FG Production vendue services | 94 144.00 | | 94 144.00 | 94 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 658.00 | | 1 258 658.00 | 1 258 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 063.00 | |
GE Autres charges | | | 9 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 766.00 | 237.00 | | 33 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 766.00 | 237.00 | | 193 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 713.00 | | | 334 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 713.00 | | | 334 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 947.00 | 237.00 | | -140 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 995.00 | 4 120 418.00 | | 1 737 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 481.00 | 4 371 165.00 | | 2 088 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 486.00 | -250 747.00 | | -350 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 311.00 | | 35 280.00 | 139 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 911.00 | | 151 680.00 | 22 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 911.00 | | 116 084.00 | 22 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | 32 506.00 | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 261.00 | | 2 734.00 | 136 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | 40.00 | 2 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 213.00 | 18 748.00 | | 79 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 5 851.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 636.00 | 12 897.00 | | 78 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284 447.00 | 179 063.00 | 284 447.00 | 284 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 447.00 | 179 063.00 | 284 447.00 | 284 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 447.00 | 179 063.00 | 284 447.00 | 284 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 063.00 | 284 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 536.00 | 287 536.00 | | 287 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 415.00 | 268 415.00 | | 268 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 851.00 | | 194 851.00 | 194 851.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 107.00 | 135 936.00 | 196 171.00 | 332 107.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 570.00 | 774 570.00 | | 774 570.00 |