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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 083.00 | 20 585.00 | 12 498.00 | 33 083.00 |
AP Constructions | 1 530.00 | 995.00 | 536.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 330.00 | 96 098.00 | 1 232.00 | 97 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 224.00 | 14 860.00 | 2 364.00 | 17 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 260.00 | 132 538.00 | 18 722.00 | 151 260.00 |
BT Marchandises | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 084.00 | 4 070.00 | 136 014.00 | 140 084.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CF Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 190.00 | 4 070.00 | 225 120.00 | 229 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 450.00 | 136 607.00 | 243 842.00 | 380 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -524 231.00 | -558 016.00 | | -524 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 378.00 | 33 785.00 | | 8 378.00 |
DL TOTAL (I) | -392 653.00 | -401 031.00 | | -392 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 108.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 148.00 | 450 769.00 | | 452 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 925.00 | 138 127.00 | | 96 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 297.00 | 30 456.00 | | 32 297.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 56 970.00 | | 3 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 496.00 | 676 429.00 | | 636 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 842.00 | 275 399.00 | | 243 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 632.00 | | 281 632.00 | 281 632.00 |
FG Production vendue services | 383 985.00 | | 383 985.00 | 383 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 617.00 | | 665 617.00 | 665 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 856.00 | 188 983.00 | | 4 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 5 226.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | 183 757.00 | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 922.00 | 1 241 399.00 | | 678 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 544.00 | 1 207 614.00 | | 670 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 378.00 | 33 785.00 | | 8 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 260.00 | | | 151 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 936.00 | 14 602.00 | | 117 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 507.00 | 7 078.00 | | 13 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 429.00 | 7 523.00 | | 104 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 680.00 | 4 070.00 | 7 680.00 | 7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 680.00 | 4 070.00 | 7 680.00 | 7 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 070.00 | 7 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 925.00 | 96 925.00 | | 96 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 452 148.00 | 452 148.00 | | 452 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 837.00 | 158 937.00 | 900.00 | 159 837.00 |
VW T.V.A. | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 496.00 | 636 496.00 | | 636 496.00 |