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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 713.00 | 27 436.00 | 6 277.00 | 33 713.00 |
AP Constructions | 1 530.00 | 1 301.00 | 230.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 330.00 | 96 802.00 | 528.00 | 97 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 224.00 | 16 677.00 | 547.00 | 17 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 890.00 | 142 216.00 | 9 674.00 | 151 890.00 |
BT Marchandises | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 817.00 | 14 361.00 | 138 456.00 | 152 817.00 |
BZ Autres créances | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CF Disponibilités | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 462.00 | 14 361.00 | 218 101.00 | 232 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 352.00 | 156 577.00 | 227 775.00 | 384 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -515 853.00 | -524 231.00 | | -515 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 706.00 | 8 378.00 | | -13 706.00 |
DL TOTAL (I) | -406 359.00 | -392 653.00 | | -406 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 98.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 409.00 | 452 148.00 | | 454 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 826.00 | 96 925.00 | | 83 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 440.00 | 32 297.00 | | 35 440.00 |
EA Autres dettes | 8 711.00 | 3 961.00 | | 8 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 134.00 | 636 496.00 | | 634 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 775.00 | 243 842.00 | | 227 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 649.00 | | 396 649.00 | 396 649.00 |
FG Production vendue services | 772 477.00 | | 772 477.00 | 772 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 125.00 | | 1 169 125.00 | 1 169 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 365.00 | 4 856.00 | | 10 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 365.00 | 4 856.00 | | 10 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 1 500.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 616.00 | 3 356.00 | | 5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 333.00 | 678 922.00 | | 1 180 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 039.00 | 670 544.00 | | 1 194 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 706.00 | 8 378.00 | | -13 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 260.00 | | 630.00 | 151 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 083.00 | | 630.00 | 33 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 538.00 | 9 679.00 | | 132 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 585.00 | 6 851.00 | | 20 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 953.00 | 2 827.00 | | 111 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 070.00 | 10 291.00 | | 4 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | 10 291.00 | | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 070.00 | 10 291.00 | | 4 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 135 853.00 | 135 853.00 | | 135 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VB T. V. A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 454 409.00 | 454 409.00 | | 454 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 206.00 | 171 306.00 | 900.00 | 172 206.00 |
VW T.V.A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 134.00 | 634 134.00 | | 634 134.00 |